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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 120.00 | 34 843.00 | 22 277.00 | 57 120.00 |
AP Constructions | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 584.00 | 68 958.00 | 4 626.00 | 73 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 143.00 | 137 140.00 | 20 003.00 | 157 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 499.00 | 254 113.00 | 47 386.00 | 301 499.00 |
BT Marchandises | 755 231.00 | | 755 231.00 | 755 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 580.00 | | 267 580.00 | 267 580.00 |
BZ Autres créances | 19 269.00 | | 19 266.00 | 19 269.00 |
CF Disponibilités | 456 615.00 | | 456 615.00 | 456 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 490.00 | | 1 506 490.00 | 1 506 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 989.00 | 254 113.00 | 1 553 876.00 | 1 807 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 745 783.00 | 737 936.00 | | 745 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 580.00 | 7 847.00 | | -97 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 150.00 | 23 096.00 | | 15 150.00 |
DL TOTAL (I) | 881 152.00 | 986 679.00 | | 881 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 618.00 | 74 274.00 | | 321 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 530.00 | 367 911.00 | | 232 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 364.00 | 183 256.00 | | 39 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 811.00 | 33 878.00 | | 78 811.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 2 264.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 724.00 | 661 583.00 | | 672 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 876.00 | 1 648 262.00 | | 1 553 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 610 019.00 | 153 017.00 | 1 763 036.00 | 1 610 019.00 |
FD Production vendue biens | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 292.00 | 153 017.00 | 1 765 309.00 | 1 612 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 627 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 552.00 | |
GE Autres charges | | | 3 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 713.00 | 9 946.00 | | 55 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 893.00 | 9 946.00 | | 60 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 158.00 | 240.00 | | 5 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 014.00 | 240.00 | | 25 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 879.00 | 9 706.00 | | 35 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 395.00 | 1 559 387.00 | | 1 832 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 975.00 | 1 551 539.00 | | 1 929 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 580.00 | 7 847.00 | | -97 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 816.00 | 6 316.00 | | 1 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 654.00 | 32 552.00 | 81 094.00 | 302 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 689.00 | 11 424.00 | 5 270.00 | 28 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 965.00 | 21 128.00 | 75 824.00 | 273 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 530.00 | 232 530.00 | | 232 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 811.00 | 78 811.00 | | 78 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 618.00 | 321 618.00 | | 321 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 644.00 | 294 644.00 | | 294 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 124.00 | 294 644.00 | 480.00 | 295 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 724.00 | 672 724.00 | | 672 724.00 |