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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 722.00 | 99 564.00 | 88 159.00 | 187 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 915.00 | 131 092.00 | 75 824.00 | 206 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 310.00 | 231 581.00 | 365 729.00 | 597 310.00 |
BZ Autres créances | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CF Disponibilités | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 490.00 | 231 581.00 | 374 909.00 | 606 490.00 |
CU Autres participations | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 545.00 | | | 115 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
DL TOTAL (I) | 138 497.00 | | | 138 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 802.00 | | | 162 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 770.00 | | | 68 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631.00 | | | 631.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 412.00 | | | 236 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 909.00 | | | 374 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 514.00 | | | 115 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 960.00 | | 111 960.00 | 111 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 960.00 | | 111 960.00 | 111 960.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 993.00 | | | 111 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 379.00 | | | 106 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 310.00 | | | 597 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 109.00 | | | 199 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 638.00 | | | 394 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 640.00 | 48 941.00 | | 182 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 715.00 | 48 941.00 | | 181 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 802.00 | 41 903.00 | 120 899.00 | 162 802.00 |
VI Groupe et associés | 68 770.00 | 68 770.00 | | 68 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 643.00 | 8 643.00 | 2 000.00 | 10 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 412.00 | 115 514.00 | 120 899.00 | 236 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
ST Autres comptes | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 491.00 | | | 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 491.00 | | | 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 323.00 | | | 50 323.00 |