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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 828.00 | 4 257.00 | 17 571.00 | 21 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 571.00 | 992.00 | 1 579.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 392.00 | 9 074.00 | 19 318.00 | 28 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 118.00 | | 49 118.00 | 49 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 727.00 | | 40 727.00 | 40 727.00 |
BZ Autres créances | 153 104.00 | | 153 104.00 | 153 104.00 |
CF Disponibilités | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 355.00 | | 249 355.00 | 249 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 748.00 | 9 074.00 | 268 673.00 | 277 748.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | -85 237.00 | 11 156.00 | | -85 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 765.00 | -96 393.00 | | 62 765.00 |
DL TOTAL (I) | -10 152.00 | -72 917.00 | | -10 152.00 |
DN Avances conditionnées | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DO TOTAL (II) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370.00 | 36 169.00 | | 4 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 945.00 | 18 616.00 | | 42 945.00 |
EA Autres dettes | 44 260.00 | 150 596.00 | | 44 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 825.00 | 205 381.00 | | 230 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 673.00 | 132 464.00 | | 268 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 825.00 | | | 230 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
UX Autres créances clients | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 716.00 | 24 955.00 | 31 762.00 | 56 716.00 |
VI Groupe et associés | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 739.00 | 105 739.00 | | 105 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 996.00 | 195 996.00 | | 195 996.00 |
VW T.V.A. | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 824.00 | 230 824.00 | | 230 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | 610.00 | | 1 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 744.00 | 11 318.00 | | 9 744.00 |
ST Autres comptes | 10 351.00 | 18 786.00 | | 10 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 914.00 | 10 271.00 | | 23 914.00 |
YT Sous‐traitance | 39 510.00 | 59 407.00 | | 39 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 670.00 | 54 858.00 | | 12 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 926.00 | 4 111.00 | | 3 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 437.00 | 4 721.00 | | 5 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 229.00 | 36 368.00 | | 20 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 631.00 | 65 818.00 | | 22 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 189.00 | 154 640.00 | | 96 189.00 |