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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 333.00 | 253 852.00 | 53 481.00 | 307 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 434.00 | 660 505.00 | 523 929.00 | 1 184 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 755.00 | | 67 755.00 | 67 755.00 |
BF Prêts | 7 775 070.00 | | 7 775 070.00 | 7 775 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519 724.00 | | 519 724.00 | 519 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 146 176.00 | 1 570 145.00 | 30 576 031.00 | 32 146 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 568 867.00 | | 10 568 867.00 | 10 568 867.00 |
BZ Autres créances | 3 712 724.00 | | 3 712 724.00 | 3 712 724.00 |
CF Disponibilités | 826 072.00 | | 826 072.00 | 826 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 199.00 | | 51 199.00 | 51 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 158 862.00 | | 15 158 862.00 | 15 158 862.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 263.00 | | 36 263.00 | 36 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 341 301.00 | 1 570 145.00 | 45 771 156.00 | 47 341 301.00 |
CU Autres participations | 21 215 934.00 | | 21 215 934.00 | 21 215 934.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 075 926.00 | 655 787.00 | 420 139.00 | 1 075 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 808.00 | 182 808.00 | | 182 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 260 091.00 | 5 260 091.00 | | 5 260 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
DG Autres réserves | 1 638 377.00 | 1 338 302.00 | | 1 638 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 229.00 | 300 076.00 | | -115 229.00 |
DK Provisions réglementées | 179 922.00 | 165 874.00 | | 179 922.00 |
DL TOTAL (I) | 7 164 250.00 | 7 265 431.00 | | 7 164 250.00 |
DP Provisions pour risques | 36 263.00 | 35 839.00 | | 36 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 263.00 | 35 839.00 | | 36 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 117.00 | 93 903.00 | | 1 038 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 031 726.00 | 16 537 378.00 | | 32 031 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 570.00 | 1 364 835.00 | | 2 422 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 846 850.00 | 1 551 003.00 | | 1 846 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EA Autres dettes | 625 671.00 | 12 144.00 | | 625 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 965 009.00 | 19 559 339.00 | | 37 965 009.00 |
ED (V) | 605 635.00 | | | 605 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 771 156.00 | 26 860 609.00 | | 45 771 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 352 338.00 | 9 261 089.00 | | 16 352 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 190 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 190 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -666.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 233 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 025 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 483 815.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 898 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 835.00 | 37 512.00 | | 280 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 362.00 | -37 512.00 | | -247 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 473.00 | 104 278.00 | | 94 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 708 551.00 | 4 475 638.00 | | 6 708 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 823 780.00 | 4 175 562.00 | | 6 823 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 229.00 | 300 076.00 | | -115 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 755 642.00 | | 24 186 314.00 | 17 755 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 954 776.00 | | 121 150.00 | 954 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 640 654.00 | 29 510 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 795 780.00 | 32 146 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 075 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 126.00 | 1 252 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 312.00 | | 63 021.00 | 244 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 550.00 | | 535 766.00 | 871 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 685 004.00 | | 23 466 377.00 | 15 685 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 726.00 | 501 804.00 | 53 386.00 | 1 121 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 431 803.00 | 223 984.00 | | 431 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 962.00 | 31 891.00 | | 221 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 962.00 | 245 929.00 | 53 386.00 | 467 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 836.00 | 41 086.00 | | 138 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 836.00 | 41 086.00 | | 138 836.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 002.00 | 94 002.00 | | 94 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 570.00 | 2 422 570.00 | | 2 422 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 846 850.00 | 1 846 850.00 | | 1 846 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 563 395.00 | 11 813 294.00 | 20 750 100.00 | 32 563 395.00 |
UP Prêts | 7 775 070.00 | | 7 775 070.00 | 7 775 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519 724.00 | | 519 724.00 | 519 724.00 |
UX Autres créances clients | 3 712 724.00 | 3 712 724.00 | | 3 712 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 117.00 | 175 546.00 | 862 570.00 | 1 038 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 008 117.00 | | | 1 008 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 903.00 | | | 63 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 568 867.00 | 10 568 867.00 | | 10 568 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 199.00 | 51 199.00 | | 51 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 627 584.00 | 14 332 790.00 | 8 294 794.00 | 22 627 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 965 009.00 | 16 352 338.00 | 21 612 670.00 | 37 965 009.00 |