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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 573.00 | 82 709.00 | 30 864.00 | 113 573.00 |
BZ Autres créances | 303 653.00 | | 303 653.00 | 303 653.00 |
CF Disponibilités | 442 229.00 | | 442 229.00 | 442 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 454.00 | 82 709.00 | 776 745.00 | 859 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 454.00 | 82 709.00 | 776 745.00 | 859 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 398.00 | | | 433 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 129.00 | | | 261 129.00 |
DL TOTAL (I) | 749 528.00 | | | 749 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 745.00 | | | 776 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 265.00 | | 448 265.00 | 448 265.00 |
FD Production vendue biens | 1 251 889.00 | | 1 251 889.00 | 1 251 889.00 |
FG Production vendue services | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 734.00 | | 1 710 734.00 | 1 710 734.00 |
FM Production stockée | | | -3 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 736.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 106.00 | | | 281 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 645.00 | | | 245 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 355.00 | | | 1 991 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 226.00 | | | 1 730 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 129.00 | | | 261 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 858.00 | | | 255 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 370.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 858.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 617.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 871.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 871.00 | | | 234 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 103.00 | 12 211.00 | 227 314.00 | 215 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 486.00 | 12 211.00 | 218 696.00 | 206 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 167.00 | | | 99 167.00 |
VB T. V. A. | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 226.00 | 318 059.00 | 99 167.00 | 417 226.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |