| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 410.00 | 122 749.00 | 36 661.00 | 159 410.00 |
AH Fonds commercial | 651 500.00 | | 651 500.00 | 651 500.00 |
AN Terrains | 97 466.00 | 21 241.00 | 76 225.00 | 97 466.00 |
AP Constructions | 2 445 749.00 | 837 499.00 | 1 608 250.00 | 2 445 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 923 605.00 | 2 794 583.00 | 1 129 022.00 | 3 923 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 506.00 | 478 905.00 | 757 601.00 | 1 236 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 428 702.00 | | 428 702.00 | 428 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 055 100.00 | 4 281 799.00 | 4 773 301.00 | 9 055 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 841.00 | 414.00 | 554 427.00 | 554 841.00 |
BN En cours de production de biens | 624 493.00 | | 624 493.00 | 624 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 633.00 | | 1 104 633.00 | 1 104 633.00 |
BZ Autres créances | 147 874.00 | | 147 874.00 | 147 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 340.00 | | 224 340.00 | 224 340.00 |
CF Disponibilités | 5 135 840.00 | | 5 135 840.00 | 5 135 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 290.00 | | 65 290.00 | 65 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 859 474.00 | 414.00 | 7 859 060.00 | 7 859 474.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 914 574.00 | 4 282 213.00 | 12 632 361.00 | 16 914 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 422.00 | 26 822.00 | 82 601.00 | 109 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 5 071 202.00 | 5 800 174.00 | | 5 071 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 158.00 | 521 028.00 | | 1 273 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 004 554.00 | 697 216.00 | | 1 004 554.00 |
DL TOTAL (I) | 7 811 184.00 | 7 480 689.00 | | 7 811 184.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 276.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 276.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 980 712.00 | 3 496 026.00 | | 2 980 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 675.00 | 41 200.00 | | 375 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 243.00 | 571 415.00 | | 326 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 681.00 | 781 606.00 | | 997 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 608.00 | 514 148.00 | | 134 608.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 13 984.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 819 050.00 | 5 418 378.00 | | 4 819 050.00 |
ED (V) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 632 361.00 | 12 911 342.00 | | 12 632 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427 203.00 | 5 418 378.00 | | 2 427 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889.00 | 273.00 | | 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 675.00 | | | 375 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 512.00 | | 47 512.00 | 47 512.00 |
FG Production vendue services | 9 486 201.00 | 67 120.00 | 9 553 321.00 | 9 486 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 533 713.00 | 67 120.00 | 9 600 833.00 | 9 533 713.00 |
FM Production stockée | | | -62 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 926 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 765 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 746 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 140 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 786 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 649 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 307.00 | 21 762.00 | | 23 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 881 280.00 | 869 235.00 | | 881 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916 863.00 | 890 997.00 | | 916 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 3.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498 943.00 | 776 833.00 | | 498 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 943.00 | 776 836.00 | | 518 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 920.00 | 114 160.00 | | 397 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 102.00 | | | 268 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 087.00 | 103 053.00 | | 506 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 845 811.00 | 9 580 545.00 | | 10 845 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 572 653.00 | 9 059 517.00 | | 9 572 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273 158.00 | 521 028.00 | | 1 273 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 018 670.00 | | 721 714.00 | 9 018 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 422.00 | | | 109 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685 285.00 | 9 055 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585 285.00 | 8 132 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 410.00 | | 13 500.00 | 797 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 009 098.00 | | 708 214.00 | 8 009 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 740.00 | | | 102 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 943 108.00 | 517 722.00 | 179 032.00 | 3 943 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 937.00 | 21 885.00 | | 4 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 414.00 | 16 335.00 | | 106 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 831 757.00 | 479 503.00 | 179 032.00 | 3 831 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 578.00 | | 79 164.00 | 79 578.00 |
6T Sur comptes clients | 181 711.00 | | 181 711.00 | 181 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 289.00 | | 260 875.00 | 261 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 565.00 | | 273 151.00 | 273 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 260 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 243.00 | 326 243.00 | | 326 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 475.00 | 554 475.00 | | 554 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 432.00 | 249 432.00 | | 249 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 608.00 | 134 608.00 | | 134 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 633.00 | 1 104 633.00 | | 1 104 633.00 |
VB T. V. A. | 60 762.00 | 60 762.00 | | 60 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 979 823.00 | 621 976.00 | 1 702 974.00 | 2 979 823.00 |
VI Groupe et associés | 395 675.00 | 395 675.00 | | 395 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794 788.00 | | | 794 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 910.00 | 61 910.00 | | 61 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 112.00 | 87 112.00 | | 87 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 290.00 | 65 290.00 | | 65 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 537.00 | 1 320 537.00 | | 1 320 537.00 |
VW T.V.A. | 81 864.00 | 81 864.00 | | 81 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 815 050.00 | 2 427 203.00 | 1 732 974.00 | 4 815 050.00 |