| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 737.00 | 17 194.00 | 8 542.00 | 25 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 833.00 | 139 149.00 | 228 684.00 | 367 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 771.00 | 157 642.00 | 318 128.00 | 475 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 741.00 | 3 775.00 | 197 966.00 | 201 741.00 |
BZ Autres créances | 29 828.00 | | 29 828.00 | 29 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 225.00 | 913.00 | 32 312.00 | 33 225.00 |
CF Disponibilités | 395 090.00 | | 395 090.00 | 395 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 568.00 | 4 688.00 | 666 880.00 | 671 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 339.00 | 162 330.00 | 985 009.00 | 1 147 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
DH Report à nouveau | 75 875.00 | 53 215.00 | | 75 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 743.00 | 142 660.00 | | 176 743.00 |
DL TOTAL (I) | 261 578.00 | 204 835.00 | | 261 578.00 |
DP Provisions pour risques | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 100.00 | 307 874.00 | | 195 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 618.00 | 22 357.00 | | 15 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 720.00 | 128 465.00 | | 205 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 711.00 | 115 371.00 | | 114 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 198.00 | | |
EA Autres dettes | 119 787.00 | 43 622.00 | | 119 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 037.00 | 653 987.00 | | 686 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 009.00 | 896 216.00 | | 985 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 250.00 | 480 865.00 | | 534 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 258.00 | | 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
FG Production vendue services | 1 229 949.00 | | 1 229 949.00 | 1 229 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 263.00 | | 1 230 263.00 | 1 230 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 508.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 593.00 | 969.00 | | 6 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 093.00 | 969.00 | | 84 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 660.00 | 737.00 | | 4 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 376.00 | | | 48 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 036.00 | 737.00 | | 53 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 057.00 | 233.00 | | 31 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 810.00 | 29 922.00 | | 57 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 037.00 | 1 082 572.00 | | 1 318 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 294.00 | 939 912.00 | | 1 141 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 743.00 | 142 660.00 | | 176 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 217.00 | | 79 365.00 | 556 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 811.00 | 475 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 811.00 | 393 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 299.00 | | | 66 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 016.00 | | 79 365.00 | 474 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 569.00 | 47 508.00 | 111 435.00 | 221 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 270.00 | 47 508.00 | 111 435.00 | 220 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
6T Sur comptes clients | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 672.00 | 241.00 | | 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 447.00 | 241.00 | | 4 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 841.00 | 241.00 | | 41 841.00 |
UG ‐ Financières | | 241.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 720.00 | 205 720.00 | | 205 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 787.00 | 119 787.00 | | 119 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
UX Autres créances clients | 197 211.00 | 197 211.00 | | 197 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VB T. V. A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VC Groupe et associés | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 918.00 | 43 232.00 | 151 686.00 | 194 918.00 |
VI Groupe et associés | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 698.00 | | | 137 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 585.00 | 238 683.00 | 15 902.00 | 254 585.00 |
VW T.V.A. | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 936.00 | 534 250.00 | 151 686.00 | 685 936.00 |