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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 241.00 | | 326 241.00 | 326 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 350.00 | 9 249.00 | 101.00 | 9 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 734.00 | 75 354.00 | 18 379.00 | 93 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 340.00 | 84 604.00 | 372 737.00 | 457 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 268.00 | 13 882.00 | 198 386.00 | 212 268.00 |
BZ Autres créances | 37 838.00 | | 37 838.00 | 37 838.00 |
CF Disponibilités | 42 823.00 | | 42 823.00 | 42 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 832.00 | 13 882.00 | 297 951.00 | 311 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 173.00 | 98 486.00 | 670 687.00 | 769 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 268 314.00 | 253 150.00 | | 268 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 629.00 | 15 164.00 | | 29 629.00 |
DL TOTAL (I) | 407 943.00 | 378 314.00 | | 407 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421.00 | 3 093.00 | | 1 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | 963.00 | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 381.00 | 20 361.00 | | 28 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 171.00 | 113 611.00 | | 104 171.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 2 041.00 | | 1 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 869.00 | 114 046.00 | | 125 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 744.00 | 254 115.00 | | 262 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 687.00 | 632 429.00 | | 670 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 744.00 | 252 702.00 | | 262 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 817.00 | | 745 817.00 | 745 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 817.00 | | 745 817.00 | 745 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 332.00 | |
GE Autres charges | | | 7 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402.00 | 4 179.00 | | 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348.00 | | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 427.00 | 683 931.00 | | 755 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 798.00 | 668 766.00 | | 725 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 629.00 | 15 164.00 | | 29 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 592.00 | | 14 678.00 | 453 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 930.00 | 28 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 930.00 | 457 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 441.00 | | 150.00 | 335 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 606.00 | | 12 128.00 | 81 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 546.00 | | 2 400.00 | 36 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 019.00 | 4 584.00 | | 80 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | 49.00 | | 9 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 819.00 | 4 535.00 | | 70 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 127.00 | 9 332.00 | 7 578.00 | 12 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 127.00 | 9 332.00 | 7 578.00 | 12 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 127.00 | 9 332.00 | 7 578.00 | 12 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 332.00 | 7 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 869.00 | 125 869.00 | | 125 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
UX Autres créances clients | 191 314.00 | | | 191 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 025.00 | 297 025.00 | | 297 025.00 |
VW T.V.A. | 41 878.00 | 41 878.00 | | 41 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 744.00 | 262 744.00 | | 262 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 771.00 | 4 601.00 | | 4 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 294.00 | 1 778.00 | | 294.00 |
ST Autres comptes | 116 140.00 | 106 185.00 | | 116 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 252.00 | 72 691.00 | | 75 252.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 15 555.00 | 16 682.00 | | 15 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 507.00 | 2 344.00 | | 2 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 278.00 | 6 945.00 | | 7 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 887.00 | 140 740.00 | | 153 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 330.00 | 35 144.00 | | 38 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 241.00 | 197 336.00 | | 207 241.00 |