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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 355.00 | | 1 215 355.00 | 1 215 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 117.00 | 49 137.00 | 217 979.00 | 267 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 230.00 | | 73 230.00 | 73 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 642.00 | 63 077.00 | 1 506 565.00 | 1 569 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 690.00 | 121 960.00 | 1 621 729.00 | 1 743 690.00 |
BZ Autres créances | 128 731.00 | | 128 731.00 | 128 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
CF Disponibilités | 472 198.00 | | 472 198.00 | 472 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 267.00 | | 66 267.00 | 66 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 676.00 | 121 960.00 | 2 334 716.00 | 2 456 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 319.00 | 185 037.00 | 3 841 281.00 | 4 026 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174 330.00 | | | 174 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 997 274.00 | | | 997 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
DH Report à nouveau | 166 506.00 | | | 166 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 660.00 | | | 400 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 176.00 | | | 1 617 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 599.00 | | | 493 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 709.00 | | | 706 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 060.00 | | | 616 060.00 |
EA Autres dettes | 109 320.00 | | | 109 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 116.00 | | | 236 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 105.00 | | | 2 224 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 281.00 | | | 3 841 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 011.00 | | | 1 893 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 373 362.00 | | 4 373 362.00 | 4 373 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 373 362.00 | | 4 373 362.00 | 4 373 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 355.00 | |
GE Autres charges | | | 3 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 823 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 658.00 | | | 161 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 658.00 | | | 161 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 658.00 | | | 161 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 817.00 | | | 199 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 159.00 | | | -38 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 813.00 | | | 155 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 598 545.00 | | | 4 598 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 884.00 | | | 4 197 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 660.00 | | | 400 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 403.00 | | 282 567.00 | 1 772 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 73 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 327.00 | 1 569 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 573.00 | 1 229 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 754.00 | 267 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 868.00 | | | 1 394 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 265.00 | | 211 607.00 | 348 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 270.00 | | 70 961.00 | 29 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 974.00 | 64 773.00 | 296 669.00 | 294 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 855.00 | | 3 915.00 | 17 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 119.00 | 64 773.00 | 292 754.00 | 277 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 709.00 | 706 709.00 | | 706 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 061.00 | 616 061.00 | | 616 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 320.00 | 169 320.00 | | 169 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 116.00 | 236 116.00 | | 236 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 230.00 | | 73 230.00 | 73 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 690.00 | 1 569 360.00 | 174 330.00 | 1 743 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 600.00 | 162 506.00 | 331 094.00 | 493 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 918.00 | | | 630 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 501.00 | | | 137 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 732.00 | 128 732.00 | | 128 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 268.00 | 66 268.00 | | 66 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 920.00 | 1 764 359.00 | 247 560.00 | 2 011 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 106.00 | 1 893 012.00 | 331 094.00 | 2 224 106.00 |