| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 669.00 | 107 669.00 | | 107 669.00 |
AP Constructions | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 377.00 | 102 302.00 | 29 075.00 | 131 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 419.00 | 285 732.00 | 34 687.00 | 320 419.00 |
BT Marchandises | 101 009.00 | | 101 009.00 | 101 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 766.00 | 59 884.00 | 1 195 882.00 | 1 255 766.00 |
BZ Autres créances | 250 177.00 | | 250 177.00 | 250 177.00 |
CF Disponibilités | 1 531 646.00 | | 1 531 646.00 | 1 531 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 138 598.00 | 59 884.00 | 3 078 713.00 | 3 138 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 016.00 | 345 616.00 | 3 113 400.00 | 3 459 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
DH Report à nouveau | 1 343 192.00 | 1 439 047.00 | | 1 343 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 144.00 | 104 146.00 | | 208 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 525.00 | 1 601 381.00 | | 1 609 525.00 |
DP Provisions pour risques | 65 888.00 | 51 638.00 | | 65 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 888.00 | 51 638.00 | | 65 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 750.00 | 106 250.00 | | 63 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 115.00 | 420 099.00 | | 378 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 254.00 | 550 658.00 | | 520 254.00 |
EA Autres dettes | 475 869.00 | 477 418.00 | | 475 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 987.00 | 1 554 425.00 | | 1 437 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 400.00 | 3 207 445.00 | | 3 113 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 286 914.00 | | 4 286 914.00 | 4 286 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 286 914.00 | | 4 286 914.00 | 4 286 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 378 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 380.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 272.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 011.00 | | | 109 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 011.00 | | | 109 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828.00 | 1 870.00 | | 1 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 522.00 | 1 870.00 | | 9 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 489.00 | -1 870.00 | | 99 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 108.00 | -4 000.00 | | 19 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 487 626.00 | 4 483 425.00 | | 4 487 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 482.00 | 4 379 279.00 | | 4 279 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 144.00 | 104 146.00 | | 208 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 173.00 | | 48 653.00 | 351 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 408.00 | 320 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 408.00 | 207 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 669.00 | | | 107 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 891.00 | | 48 653.00 | 237 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 345.00 | 7 412.00 | 59 025.00 | 337 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 669.00 | | | 107 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 676.00 | 7 412.00 | 59 025.00 | 229 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 638.00 | 15 380.00 | 1 130.00 | 51 638.00 |
6T Sur comptes clients | 59 390.00 | 494.00 | | 59 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 390.00 | 494.00 | | 59 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 029.00 | 15 874.00 | 1 130.00 | 111 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 874.00 | 1 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 115.00 | 368 564.00 | 9 551.00 | 378 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 912.00 | 149 912.00 | | 149 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 488.00 | 176 349.00 | 35 139.00 | 211 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 869.00 | 475 869.00 | | 475 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 613.00 | 1.00 | 5 612.00 | 5 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 213.00 | 1 188 278.00 | 1 935.00 | 1 190 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 553.00 | 1.00 | 65 552.00 | 65 553.00 |
VB T. V. A. | 172 782.00 | 172 782.00 | | 172 782.00 |
VC Groupe et associés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 750.00 | 42 500.00 | 21 250.00 | 63 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 378.00 | 68 378.00 | | 68 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 555.00 | 1 437 184.00 | 74 371.00 | 1 511 555.00 |
VW T.V.A. | 148 404.00 | 148 404.00 | | 148 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 987.00 | 1 372 048.00 | 65 940.00 | 1 437 987.00 |