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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 800.00 | 18 890.00 | 7 909.00 | 26 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 516.00 | 93 285.00 | 3 231.00 | 96 516.00 |
BF Prêts | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 145.00 | 112 375.00 | 117 771.00 | 230 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 652.00 | 13 706.00 | 649 945.00 | 663 652.00 |
BZ Autres créances | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
CF Disponibilités | 494 938.00 | | 494 938.00 | 494 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 001.00 | 13 706.00 | 1 182 295.00 | 1 196 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 146.00 | 126 081.00 | 1 300 065.00 | 1 426 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 453 113.00 | 454 938.00 | | 453 113.00 |
DH Report à nouveau | | 40.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 455.00 | 118 136.00 | | 111 455.00 |
DL TOTAL (I) | 582 169.00 | 590 713.00 | | 582 169.00 |
DP Provisions pour risques | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 3 870.00 | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 869.00 | 112 304.00 | | 68 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 602.00 | 763 388.00 | | 612 602.00 |
EA Autres dettes | 32 369.00 | 8 085.00 | | 32 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 604.00 | 887 647.00 | | 715 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 065.00 | 1 478 360.00 | | 1 300 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 104.00 | 887 647.00 | | 714 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 087.00 | | 3 681.00 | 233 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 880.00 | 13 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 622.00 | 230 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 742.00 | 123 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 193.00 | | | 93 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 377.00 | | 2 681.00 | 123 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 517.00 | | 1 000.00 | 16 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 344.00 | 12 773.00 | 2 742.00 | 102 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 145.00 | 12 773.00 | 2 742.00 | 102 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 293.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 099.00 | 15 999.00 | 27 392.00 | 25 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 099.00 | 15 999.00 | 27 392.00 | 25 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 099.00 | 18 292.00 | 27 392.00 | 25 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 292.00 | 27 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 869.00 | 68 869.00 | | 68 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 307.00 | 273 307.00 | | 273 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 667.00 | 189 667.00 | | 189 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
UP Prêts | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 647 204.00 | 647 204.00 | | 647 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VB T. V. A. | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 438.00 | 701 138.00 | 12 300.00 | 713 438.00 |
VW T.V.A. | 137 464.00 | 137 464.00 | | 137 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 104.00 | 714 104.00 | | 714 104.00 |