| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 419.00 | | 76 419.00 | 76 419.00 |
AP Constructions | 381 889.00 | 41 452.00 | 340 438.00 | 381 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 881.00 | 323.00 | 16 558.00 | 16 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 188.00 | 41 774.00 | 433 414.00 | 475 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BZ Autres créances | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 905.00 | 41 774.00 | 459 131.00 | 500 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 253 253.00 | 247 710.00 | | 253 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 175.00 | 5 543.00 | | 14 175.00 |
DL TOTAL (I) | 300 967.00 | 286 792.00 | | 300 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 105.00 | 153 105.00 | | 153 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | 889.00 | | 1 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 397.00 | 1 951.00 | | 3 397.00 |
EA Autres dettes | | 1 614.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 165.00 | 160 060.00 | | 158 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 131.00 | 446 852.00 | | 459 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 165.00 | 160 060.00 | | 158 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 105.00 | | | 153 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 964.00 | | 2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 357.00 | 33 071.00 | | 44 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 183.00 | 27 528.00 | | 30 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 175.00 | 5 543.00 | | 14 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 782.00 | | 57 407.00 | 417 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 782.00 | | 57 407.00 | 417 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 408.00 | 19 366.00 | | 22 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 408.00 | 19 366.00 | | 22 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UX Autres créances clients | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 148 105.00 | 148 105.00 | | 148 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VW T.V.A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 165.00 | 158 165.00 | | 158 165.00 |