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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 371.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 638.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 127 259.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 587.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 125.00 | |
CF Disponibilités | | | 8.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 25 720.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 152 979.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 116 250.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 492.00 | -16 791.00 | | -20 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 548.00 | -3 702.00 | | -108 548.00 |
DL TOTAL (I) | 34 844.00 | 143 392.00 | | 34 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148.00 | 1 397.00 | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 122.00 | 4 564.00 | | 5 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 562.00 | 19 129.00 | | 19 562.00 |
EA Autres dettes | 91 303.00 | 96 303.00 | | 91 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 135.00 | 121 393.00 | | 118 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 979.00 | 264 785.00 | | 152 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 135.00 | 121 393.00 | | 113 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 93 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 776.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 914.00 | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 914.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | -914.00 | | -679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 037.00 | 92 599.00 | | 94 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 585.00 | 96 301.00 | | 202 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 548.00 | -3 702.00 | | -108 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 440.00 | | | 161 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 388.00 | | | 123 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 905.00 | 4 776.00 | | 26 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 905.00 | 4 776.00 | | 26 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 303.00 | 91 303.00 | | 91 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VC Groupe et associés | 126 568.00 | 126 568.00 | | 126 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 529.00 | 131 891.00 | 4 638.00 | 136 529.00 |
VW T.V.A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 135.00 | 118 135.00 | | 118 135.00 |