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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 102.00 | 10 858.00 | 244.00 | 11 102.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 246.00 | 80 878.00 | 40 368.00 | 121 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 382.00 | 286 327.00 | 242 054.00 | 528 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 717.00 | 378 063.00 | 314 653.00 | 692 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 658.00 | | 60 658.00 | 60 658.00 |
BP En cours de production de services | 79 746.00 | | 79 746.00 | 79 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 793.00 | 84 975.00 | 392 817.00 | 477 793.00 |
BZ Autres créances | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
CF Disponibilités | 1 476 704.00 | | 1 476 704.00 | 1 476 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 688.00 | 84 975.00 | 2 054 712.00 | 2 139 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 406.00 | 463 039.00 | 2 369 366.00 | 2 832 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 147 740.00 | 1 133 873.00 | | 1 147 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 561.00 | 413 867.00 | | 397 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 301.00 | 1 822 740.00 | | 1 820 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000.00 | 31 003.00 | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 922.00 | 231 735.00 | | 233 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 493.00 | 55 887.00 | | 85 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 457.00 | 187 177.00 | | 187 457.00 |
EA Autres dettes | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 065.00 | 536 993.00 | | 549 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 366.00 | 2 359 734.00 | | 2 369 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 922.00 | | | 233 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 502.00 | | 54 857.00 | 669 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 642.00 | 692 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 642.00 | 649 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 692.00 | | 900.00 | 40 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 314.00 | | 53 957.00 | 627 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 456.00 | 84 638.00 | 17 031.00 | 310 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 532.00 | 2 325.00 | | 8 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 923.00 | 82 312.00 | 17 031.00 | 301 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 428.00 | 37 763.00 | 216.00 | 47 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 428.00 | 37 763.00 | 216.00 | 47 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 428.00 | 37 763.00 | 216.00 | 47 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 763.00 | 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 493.00 | 85 493.00 | | 85 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 366 052.00 | 366 052.00 | | 366 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 741.00 | 111 741.00 | | 111 741.00 |
VB T. V. A. | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VI Groupe et associés | 233 922.00 | 233 922.00 | | 233 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 999.00 | 523 999.00 | | 523 999.00 |
VW T.V.A. | 97 370.00 | 97 370.00 | | 97 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 065.00 | 549 065.00 | | 549 065.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |