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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
AN Terrains | 447 985.00 | 8 000.00 | 439 985.00 | 447 985.00 |
AP Constructions | 1 342 336.00 | 1 201 624.00 | 140 712.00 | 1 342 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 051.00 | 637 920.00 | 160 130.00 | 798 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 631.00 | 51 378.00 | 188 253.00 | 239 631.00 |
AX Avances et acomptes | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 659.00 | 1 900 336.00 | 1 224 324.00 | 3 124 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 962.00 | | 54 962.00 | 54 962.00 |
BP En cours de production de services | 100 505.00 | | 100 505.00 | 100 505.00 |
BT Marchandises | 41 263.00 | | 41 263.00 | 41 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 883.00 | | 101 883.00 | 101 883.00 |
BZ Autres créances | 2 183 858.00 | | 2 183 858.00 | 2 183 858.00 |
CF Disponibilités | 227 593.00 | | 227 593.00 | 227 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 719.00 | | 2 720 719.00 | 2 720 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 845 378.00 | 1 900 336.00 | 3 945 043.00 | 5 845 378.00 |
CU Autres participations | 280 119.00 | | 280 119.00 | 280 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DG Autres réserves | 1 026 954.00 | | | 1 026 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327 450.00 | | | 1 327 450.00 |
DK Provisions réglementées | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
DL TOTAL (I) | 3 207 601.00 | | | 3 207 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 216.00 | | | 64 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 131.00 | | | 179 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 541.00 | | | 158 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
EA Autres dettes | 288 629.00 | | | 288 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 441.00 | | | 737 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 043.00 | | | 3 945 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 478.00 | | | 692 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 608.00 | | 112 737.00 | 3 136 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 686.00 | 280 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 686.00 | 3 124 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 2 831 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750 647.00 | | 112 573.00 | 2 750 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 109.00 | | 164.00 | 373 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 952.00 | 78 383.00 | 32 000.00 | 1 853 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 539.00 | 78 383.00 | 32 000.00 | 1 852 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 552.00 | 10 739.00 | 3 593.00 | 4 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 044.00 | 10 739.00 | 6 085.00 | 7 044.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 492.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 739.00 | 3 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 541.00 | 158 541.00 | | 158 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 629.00 | 288 629.00 | | 288 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 101 883.00 | 101 883.00 | | 101 883.00 |
VB T. V. A. | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VC Groupe et associés | 1 643 171.00 | 1 643 171.00 | | 1 643 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 200.00 | 11 237.00 | 44 963.00 | 56 200.00 |
VI Groupe et associés | 179 131.00 | 179 131.00 | | 179 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 849.00 | | | 46 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 566.00 | 513 566.00 | | 513 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 863.00 | 2 296 395.00 | 468.00 | 2 296 863.00 |
VW T.V.A. | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 441.00 | 692 478.00 | 44 963.00 | 737 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
ST Autres comptes | 159 851.00 | | | 159 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 816.00 | | | 86 816.00 |
YT Sous‐traitance | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 270.00 | | | 78 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 872.00 | | | 79 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 503.00 | | | 277 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |