| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 518.00 | 159 642.00 | 47 877.00 | 207 518.00 |
AN Terrains | 89 322.00 | 50 481.00 | 38 841.00 | 89 322.00 |
AP Constructions | 1 961 846.00 | 997 851.00 | 963 995.00 | 1 961 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 818.00 | 767 814.00 | 373 004.00 | 1 140 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 522.00 | 362 098.00 | 76 423.00 | 438 522.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 339 874.00 | 2 337 886.00 | 2 001 988.00 | 4 339 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 194 491.00 | 91 919.00 | 2 102 572.00 | 2 194 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 450.00 | | 310 450.00 | 310 450.00 |
BT Marchandises | 23 669.00 | 960.00 | 22 709.00 | 23 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 413 194.00 | 36 303.00 | 2 376 891.00 | 2 413 194.00 |
BZ Autres créances | 343 442.00 | | 343 442.00 | 343 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 816.00 | | 750 816.00 | 750 816.00 |
CF Disponibilités | 2 707 303.00 | | 2 707 303.00 | 2 707 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 772.00 | | 122 772.00 | 122 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 866 137.00 | 129 182.00 | 8 736 955.00 | 8 866 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 206 011.00 | 2 467 068.00 | 10 738 942.00 | 13 206 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 555 377.00 | 2 368 988.00 | | 2 555 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 081 008.00 | 2 086 369.00 | | 3 081 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 385.00 | 17 775.00 | | 16 385.00 |
DK Provisions réglementées | 312 689.00 | 197 222.00 | | 312 689.00 |
DL TOTAL (I) | 6 240 618.00 | 4 945 512.00 | | 6 240 618.00 |
DP Provisions pour risques | 73 465.00 | 76 562.00 | | 73 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 465.00 | 76 562.00 | | 73 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 861.00 | 386 623.00 | | 251 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 378.00 | 2 020 425.00 | | 2 166 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 783.00 | 776 536.00 | | 1 283 783.00 |
EA Autres dettes | 514 582.00 | 373 857.00 | | 514 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 257.00 | 187 442.00 | | 208 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 424 860.00 | 3 744 882.00 | | 4 424 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 738 942.00 | 8 766 957.00 | | 10 738 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 872 454.00 | 3 358 765.00 | | 3 872 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 861.00 | | | 251 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 126.00 | | 1 179 126.00 | 1 179 126.00 |
FD Production vendue biens | 18 072 568.00 | | 18 072 568.00 | 18 072 568.00 |
FG Production vendue services | 567 581.00 | | 567 581.00 | 567 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 819 276.00 | | 19 819 276.00 | 19 819 276.00 |
FM Production stockée | | | 47 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 217 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 783 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -922 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 081 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 982.00 | |
GE Autres charges | | | 38 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 430 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 786 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 683.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 745 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 795.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 640.00 | 1 390.00 | | 11 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 533.00 | 20 416.00 | | 1 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 187.00 | 22 601.00 | | 13 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 153.00 | 38 805.00 | | 131 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 624.00 | 38 805.00 | | 135 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 437.00 | -16 204.00 | | -122 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 545.00 | 230 111.00 | | 300 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241 350.00 | 950 532.00 | | 1 241 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 235 355.00 | 16 354 428.00 | | 20 235 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 154 346.00 | 14 268 058.00 | | 17 154 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 081 008.00 | 2 086 369.00 | | 3 081 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 609 032.00 | | 881 641.00 | 3 609 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 572.00 | 146 227.00 | 4 339 874.00 | 4 572.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 906.00 | 207 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 572.00 | 129 322.00 | 3 630 507.00 | 4 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 018.00 | | 40 407.00 | 184 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 423 166.00 | | 341 235.00 | 3 423 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848.00 | | 500 000.00 | 1 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285 070.00 | 196 218.00 | 143 402.00 | 2 285 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 683.00 | 21 493.00 | 16 534.00 | 154 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 387.00 | 174 725.00 | 126 868.00 | 2 130 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 222.00 | 117 000.00 | 1 533.00 | 197 222.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 562.00 | 73 465.00 | 76 562.00 | 76 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 883.00 | 37 601.00 | 59 605.00 | 114 883.00 |
6T Sur comptes clients | 48 382.00 | 22 381.00 | 34 460.00 | 48 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 265.00 | 59 982.00 | 94 065.00 | 163 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 048.00 | 250 448.00 | 172 160.00 | 437 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 294.00 | 170 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 153.00 | 1 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 861.00 | | 251 861.00 | 251 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 378.00 | 2 166 378.00 | | 2 166 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 458.00 | 160 913.00 | | 461 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 188.00 | 187 188.00 | | 187 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 378 284.00 | 378 284.00 | | 378 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 582.00 | 514 582.00 | | 514 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 257.00 | 208 257.00 | | 208 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UX Autres créances clients | 2 368 466.00 | 2 368 466.00 | | 2 368 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
VB T. V. A. | 120 801.00 | 120 801.00 | | 120 801.00 |
VC Groupe et associés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 944.00 | 47 944.00 | | 47 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 096.00 | 215 096.00 | | 215 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 772.00 | 122 772.00 | | 122 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 881 257.00 | 2 881 257.00 | | 2 881 257.00 |
VW T.V.A. | 208 909.00 | 208 909.00 | | 208 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 424 860.00 | 3 872 454.00 | 251 861.00 | 4 424 860.00 |