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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
AH Fonds commercial | 53 840.00 | | 53 840.00 | 53 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 034.00 | 230 312.00 | 71 722.00 | 302 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 572.00 | | 45 572.00 | 45 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 867.00 | 250 760.00 | 191 107.00 | 441 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 161.00 | 22 680.00 | 611 481.00 | 634 161.00 |
BZ Autres créances | 623 656.00 | | 623 656.00 | 623 656.00 |
CF Disponibilités | 165 555.00 | | 165 555.00 | 165 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 290.00 | | 51 290.00 | 51 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 662.00 | 22 680.00 | 1 451 982.00 | 1 474 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 529.00 | 273 440.00 | 1 643 089.00 | 1 916 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
DG Autres réserves | 111 713.00 | 111 713.00 | | 111 713.00 |
DH Report à nouveau | -113 462.00 | -29 996.00 | | -113 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 305.00 | -83 466.00 | | -365 305.00 |
DL TOTAL (I) | -24 610.00 | 340 694.00 | | -24 610.00 |
DP Provisions pour risques | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 985.00 | 308 726.00 | | 675 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 701.00 | 288 531.00 | | 187 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 035.00 | 429 012.00 | | 691 035.00 |
EA Autres dettes | 68 550.00 | | | 68 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 271.00 | 1 026 270.00 | | 1 623 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 089.00 | 1 411 393.00 | | 1 643 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 607.00 | | 28 559.00 | 348 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | 19 973.00 | 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -64 701.00 | | 441 867.00 | -64 701.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -65 172.00 | | 347 606.00 | -65 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 288.00 | | | 74 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 875.00 | | 28 559.00 | 253 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 147.00 | 39 837.00 | -776.00 | 210 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 699.00 | 39 837.00 | -776.00 | 189 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
6T Sur comptes clients | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 109.00 | | | 67 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 701.00 | 187 701.00 | | 187 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 237.00 | 99 237.00 | | 99 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 455.00 | 436 455.00 | | 436 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 550.00 | 68 550.00 | | 68 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
UX Autres créances clients | 607 035.00 | 607 035.00 | | 607 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VB T. V. A. | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VC Groupe et associés | 495 009.00 | 495 009.00 | | 495 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 296.00 | 109 296.00 | | 109 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 080.00 | 1 309 107.00 | 19 973.00 | 1 329 080.00 |
VW T.V.A. | 139 871.00 | 139 871.00 | | 139 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 287.00 | 947 287.00 | | 947 287.00 |