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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 434 480.00 | 434 480.00 | | 434 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 196.00 | 248 323.00 | 11 873.00 | 260 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 379.00 | 682 803.00 | 171 576.00 | 854 379.00 |
BT Marchandises | 93 262.00 | | 93 262.00 | 93 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BZ Autres créances | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CF Disponibilités | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 620.00 | | 135 620.00 | 135 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 999.00 | 682 803.00 | 307 196.00 | 989 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 009.00 | | | -143 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 914.00 | | | -96 914.00 |
DL TOTAL (I) | -179 923.00 | | | -179 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 138.00 | | | 373 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 383.00 | | | 91 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 119.00 | | | 487 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 196.00 | | | 307 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 119.00 | | | 487 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 554.00 | | 89 554.00 | 89 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 554.00 | | 89 554.00 | 89 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 134.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 844.00 | | | -9 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 351.00 | | | 91 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 265.00 | | | 188 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 914.00 | | | -96 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 379.00 | | | 854 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 676.00 | | | 694 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 669.00 | 2 134.00 | | 680 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 669.00 | 2 134.00 | | 680 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 383.00 | 91 383.00 | | 91 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
UX Autres créances clients | 634.00 | | | 634.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 373 138.00 | 373 138.00 | | 373 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VP Divers | 348.00 | | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 997.00 | 9 743.00 | 7 254.00 | 16 997.00 |
VW T.V.A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 119.00 | 487 119.00 | | 487 119.00 |