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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 667.00 | 13 563.00 | 10 104.00 | 23 667.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 5 671 660.00 | 3 794 458.00 | 1 877 202.00 | 5 671 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 984.00 | 132 620.00 | 43 364.00 | 175 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552 458.00 | 1 391 886.00 | 160 572.00 | 1 552 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 541 289.00 | 5 332 527.00 | 2 208 762.00 | 7 541 289.00 |
BT Marchandises | 44 662.00 | | 44 662.00 | 44 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 611.00 | | 28 611.00 | 28 611.00 |
BZ Autres créances | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CF Disponibilités | 504 298.00 | | 504 298.00 | 504 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 248.00 | | 594 248.00 | 594 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 135 541.00 | 5 332 528.00 | 2 803 010.00 | 8 135 541.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 256.00 | -194 234.00 | | -254 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 308.00 | -60 022.00 | | -114 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 436.00 | 1 605 744.00 | | 1 491 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 213.00 | 815 585.00 | | 1 074 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 450.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 773.00 | 51 447.00 | | 65 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 049.00 | 121 452.00 | | 135 049.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | 18 840.00 | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 574.00 | 1 010 774.00 | | 1 311 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 010.00 | 2 616 519.00 | | 2 803 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 599.00 | 1 010 775.00 | | 499 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
VB T. V. A. | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VP Divers | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |