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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 673 825.00 | | 673 825.00 | 673 825.00 |
AP Constructions | 586 244.00 | 112 284.00 | 473 960.00 | 586 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 501.00 | 52 554.00 | 28 947.00 | 81 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 327.00 | 110 972.00 | 112 355.00 | 223 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 556.00 | 275 809.00 | 1 308 747.00 | 1 584 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
BT Marchandises | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CF Disponibilités | 412 493.00 | | 412 493.00 | 412 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 868.00 | | 472 868.00 | 472 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 424.00 | 275 809.00 | 1 781 615.00 | 2 057 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 229.00 | 47 229.00 | | 47 229.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 077.00 | 276 077.00 | | 276 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
DG Autres réserves | 238 831.00 | 339 760.00 | | 238 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 821.00 | -100 929.00 | | 92 821.00 |
DL TOTAL (I) | 659 681.00 | 566 860.00 | | 659 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 404.00 | 885 417.00 | | 920 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 121 388.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 650.00 | 15 740.00 | | 47 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 210.00 | 71 105.00 | | 153 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 934.00 | 1 093 650.00 | | 1 121 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 615.00 | 1 660 510.00 | | 1 781 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 562.00 | 590 375.00 | | 490 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 296.00 | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 988.00 | | 1 299 988.00 | 1 299 988.00 |
FG Production vendue services | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 314.00 | | 1 300 314.00 | 1 300 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 356 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 113.00 | 7 100.00 | | 129 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 187.00 | 24 567.00 | | 49 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 749.00 | 1 464.00 | | 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817.00 | 863.00 | | 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | 863.00 | | 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 534.00 | | 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 18 569.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642.00 | -17 706.00 | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 866.00 | 1 315 610.00 | | 1 786 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 045.00 | 1 416 539.00 | | 1 694 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 821.00 | -100 929.00 | | 92 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 919.00 | | 30 637.00 | 1 553 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 825.00 | | | 673 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 434.00 | | 30 637.00 | 860 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 184.00 | 93 626.00 | | 182 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 184.00 | 93 626.00 | | 182 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 978.00 | 52 978.00 | | 52 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 703.00 | 76 703.00 | | 76 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 131.00 | 288 759.00 | 450 981.00 | 920 131.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 398.00 | | | 120 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
VW T.V.A. | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 934.00 | 490 562.00 | 450 981.00 | 1 121 934.00 |