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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AH Fonds commercial | 68 112.00 | | 68 112.00 | 68 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 866.00 | 97 161.00 | 705.00 | 97 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 508.00 | 109 957.00 | 83 550.00 | 193 508.00 |
BT Marchandises | 37 540.00 | | 37 540.00 | 37 540.00 |
BZ Autres créances | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CF Disponibilités | 720 311.00 | | 720 311.00 | 720 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 687.00 | | 783 687.00 | 783 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 195.00 | 109 957.00 | 867 238.00 | 977 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
DH Report à nouveau | 252 591.00 | 225 201.00 | | 252 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 467.00 | 27 390.00 | | 37 467.00 |
DL TOTAL (I) | 372 533.00 | 335 066.00 | | 372 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 226.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 886.00 | 2 628.00 | | 2 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 870.00 | 71 433.00 | | 96 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 795.00 | 292 495.00 | | 394 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 705.00 | 366 782.00 | | 494 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 238.00 | 701 847.00 | | 867 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 705.00 | 366 782.00 | | 494 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 226.00 | | 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 768.00 | | 823 768.00 | 823 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 768.00 | | 823 768.00 | 823 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 3 623.00 | | 3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 559.00 | 715 694.00 | | 850 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 092.00 | 688 304.00 | | 813 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 467.00 | 27 390.00 | | 37 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 481.00 | | 27.00 | 193 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 809.00 | | | 68 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 965.00 | | | 109 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 707.00 | | 27.00 | 14 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 881.00 | 16 077.00 | | 93 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 183.00 | 16 077.00 | | 93 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 870.00 | 96 870.00 | | 96 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 096.00 | 254 096.00 | | 254 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 293.00 | 120 293.00 | | 120 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
VB T. V. A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 569.00 | 25 836.00 | 14 733.00 | 40 569.00 |
VW T.V.A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 705.00 | 494 705.00 | | 494 705.00 |