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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AH Fonds commercial | 838 470.00 | | 838 470.00 | 838 470.00 |
AP Constructions | 102 338.00 | 102 338.00 | | 102 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 436.00 | 279 208.00 | 13 228.00 | 292 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 432.00 | 494 780.00 | 178 652.00 | 673 432.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 284.00 | 925 916.00 | 1 075 367.00 | 2 001 284.00 |
BT Marchandises | 53 960.00 | | 53 960.00 | 53 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 263 338.00 | | 263 338.00 | 263 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 919 961.00 | | 919 961.00 | 919 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 290.00 | | 1 239 290.00 | 1 239 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 574.00 | 925 916.00 | 2 314 657.00 | 3 240 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 018.00 | | | 45 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 480.00 | 434 480.00 | | 434 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
DG Autres réserves | 925 606.00 | 925 606.00 | | 925 606.00 |
DH Report à nouveau | -334 054.00 | | | -334 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 100.00 | -334 054.00 | | 111 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 244.00 | 1 115 144.00 | | 1 226 244.00 |
DP Provisions pour risques | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 298.00 | 6 028.00 | | 4 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 894.00 | 6 028.00 | | 26 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 395.00 | 696 989.00 | | 695 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 017.00 | 263 346.00 | | 201 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 952.00 | 150 087.00 | | 158 952.00 |
EA Autres dettes | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 520.00 | 1 116 578.00 | | 1 061 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 657.00 | 2 237 749.00 | | 2 314 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 578.00 | 608 038.00 | | 1 116 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337.00 | | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 103.00 | | 11 180.00 | 1 990 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 001 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 084.00 | | | 841 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 025.00 | | 11 180.00 | 1 057 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 018.00 | | | 45 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 866.00 | 57 050.00 | | 868 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 276.00 | 57 050.00 | | 819 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 028.00 | 4 298.00 | 6 028.00 | 6 028.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 028.00 | 26 894.00 | 6 028.00 | 6 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 028.00 | 26 894.00 | 6 028.00 | 6 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 894.00 | 6 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 017.00 | 201 017.00 | | 201 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 870.00 | 61 870.00 | | 61 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 717.00 | 76 717.00 | | 76 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VB T. V. A. | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
VC Groupe et associés | 52 039.00 | 52 039.00 | | 52 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 395.00 | 695 395.00 | | 695 395.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 252.00 | | | 640 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VP Divers | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 279.00 | 138 279.00 | | 138 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 367.00 | 310 367.00 | | 310 367.00 |
VW T.V.A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 520.00 | 1 061 520.00 | | 1 061 520.00 |