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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 400.00 | 50 285.00 | 27 115.00 | 77 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 488.00 | 59 401.00 | 28 087.00 | 87 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 072.00 | 112 081.00 | 273 991.00 | 386 072.00 |
BT Marchandises | 118 888.00 | | 118 888.00 | 118 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 240.00 | | 65 240.00 | 65 240.00 |
BZ Autres créances | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
CF Disponibilités | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 258.00 | | 218 258.00 | 218 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 330.00 | 112 081.00 | 492 249.00 | 604 330.00 |
CU Autres participations | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
DG Autres réserves | 199 312.00 | | | 199 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 268.00 | | | -17 268.00 |
DL TOTAL (I) | 226 362.00 | | | 226 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 265.00 | | | 148 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 837.00 | | | 65 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
EA Autres dettes | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 887.00 | | | 265 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 249.00 | | | 492 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 953.00 | | | 240 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 685.00 | | | 81 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 674.00 | | 35 648.00 | 385 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 599.00 | 16 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 250.00 | 386 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 651.00 | 166 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 395.00 | | | 202 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 850.00 | | 35 648.00 | 165 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 478.00 | 25 179.00 | 9 575.00 | 96 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 083.00 | 25 179.00 | 9 575.00 | 94 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 837.00 | 65 837.00 | | 65 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 65 240.00 | | | 65 240.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VC Groupe et associés | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 685.00 | 81 685.00 | | 81 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 580.00 | 41 646.00 | 24 934.00 | 66 580.00 |
VI Groupe et associés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VP Divers | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 936.00 | 96 086.00 | 5 850.00 | 101 936.00 |
VW T.V.A. | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 887.00 | 240 953.00 | 24 934.00 | 265 887.00 |