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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 703 219.00 | | 703 219.00 | 703 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 511.00 | | 703 511.00 | 703 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 511.00 | | 703 511.00 | 703 511.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
DH Report à nouveau | 413 222.00 | 2 900 700.00 | | 413 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 787.00 | -2 487 478.00 | | -260 787.00 |
DL TOTAL (I) | 703 511.00 | 964 298.00 | | 703 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 229 525.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 72 034.00 | | |
EA Autres dettes | | 36 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 338 248.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 511.00 | 1 302 546.00 | | 703 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 338 248.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 83 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 025.00 | |
GE Autres charges | | | 406 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 693 990.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 694 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 447.00 | 1 815.00 | | 65 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 116.00 | 1 050 000.00 | | 88 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 563.00 | 1 051 815.00 | | 153 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 744.00 | 3 041.00 | | 57 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900 000.00 | 3 053 263.00 | | 1 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957 744.00 | 3 056 304.00 | | 1 957 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 804 181.00 | -2 004 489.00 | | -1 804 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 098.00 | 12 421.00 | | 151 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 850.00 | 1 126 011.00 | | 2 433 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 637.00 | 3 613 489.00 | | 2 694 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 787.00 | -2 487 478.00 | | -260 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 306.00 | | 50 266.00 | 3 246 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 456.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 291 964.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 296 571.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 607.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 241 698.00 | | 50 266.00 | 3 241 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 759 665.00 | | 759 665.00 | 759 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 279 665.00 | | 2 279 665.00 | 2 279 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 279 665.00 | | 2 279 665.00 | 2 279 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 759 665.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 520 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |