| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 5 426.00 | 3 174.00 | 8 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 431.00 | 34 765.00 | 64 666.00 | 99 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 867.00 | 9 722.00 | 5 145.00 | 14 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 929.00 | 148 224.00 | 109 706.00 | 257 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 372.00 | | 34 372.00 | 34 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 350.00 | 198 137.00 | 222 213.00 | 420 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 478.00 | 16 068.00 | 386 410.00 | 402 478.00 |
BP En cours de production de services | 517 370.00 | | 517 370.00 | 517 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 682.00 | | 280 682.00 | 280 682.00 |
BZ Autres créances | 1 323 529.00 | | 1 323 529.00 | 1 323 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 71 631.00 | | 71 631.00 | 71 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 016.00 | 16 068.00 | 2 600 948.00 | 2 617 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 366.00 | 214 205.00 | 2 823 161.00 | 3 037 366.00 |
CU Autres participations | 5 150.00 | 2.00 | 5 150.00 | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
DG Autres réserves | 166 303.00 | 115 947.00 | | 166 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 364.00 | 252 590.00 | | 265 364.00 |
DL TOTAL (I) | 557 068.00 | 493 938.00 | | 557 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 829.00 | 591 252.00 | | 496 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015.00 | 82 665.00 | | 4 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 170.00 | 763 677.00 | | 665 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 735.00 | 543 565.00 | | 553 735.00 |
EA Autres dettes | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 501.00 | 386 463.00 | | 543 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 093.00 | 2 370 465.00 | | 2 266 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 161.00 | 2 864 403.00 | | 2 823 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 825.00 | 1 875 383.00 | | 1 882 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 737.00 | 1 327.00 | | 1 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 838 718.00 | 18 491.00 | 6 857 209.00 | 6 838 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 838 718.00 | 18 491.00 | 6 857 209.00 | 6 838 718.00 |
FM Production stockée | | | 110 717.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 166 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 522 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 805 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 502.00 | 124 172.00 | | 43 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 672.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 926.00 | 96 606.00 | | 95 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 172 558.00 | 6 675 636.00 | | 7 172 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 907 194.00 | 6 423 046.00 | | 6 907 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 364.00 | 252 590.00 | | 265 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 364.00 | 93 232.00 | | 117 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 798.00 | | 118 751.00 | 322 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 200.00 | 39 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 200.00 | 420 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 188.00 | | 67 843.00 | 40 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 888.00 | | 50 908.00 | 221 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 722.00 | | | 60 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 239.00 | 25 898.00 | | 172 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 697.00 | 494.00 | | 39 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 542.00 | 25 404.00 | | 132 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 637.00 | | 81 569.00 | 97 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 637.00 | | 81 569.00 | 97 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 637.00 | | 81 569.00 | 97 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 170.00 | 665 170.00 | | 665 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 239.00 | 140 239.00 | | 140 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 961.00 | 121 961.00 | | 121 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543 501.00 | 543 501.00 | | 543 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 372.00 | | 34 372.00 | 34 372.00 |
UX Autres créances clients | 280 682.00 | 280 682.00 | | 280 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 69 689.00 | 69 689.00 | | 69 689.00 |
VC Groupe et associés | 150 587.00 | 150 587.00 | | 150 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 092.00 | 111 824.00 | 383 268.00 | 495 092.00 |
VI Groupe et associés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 833.00 | | | 94 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097 396.00 | 1 097 396.00 | | 1 097 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 907.00 | 1 624 536.00 | 34 372.00 | 1 658 907.00 |
VW T.V.A. | 283 105.00 | 283 105.00 | | 283 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 093.00 | 1 882 825.00 | 383 268.00 | 2 266 093.00 |