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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 561.00 | 6 549.00 | 3 012.00 | 9 561.00 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AN Terrains | 33 528.00 | 33 527.00 | | 33 528.00 |
AP Constructions | 122 006.00 | 122 006.00 | | 122 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 015.00 | 22 667.00 | 5 348.00 | 28 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 528.00 | 83 496.00 | 14 032.00 | 97 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 509.00 | 268 246.00 | 963 263.00 | 1 231 509.00 |
BT Marchandises | 367 750.00 | | 367 750.00 | 367 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 167.00 | 9 870.00 | 420 297.00 | 430 167.00 |
BZ Autres créances | 116 388.00 | | 116 388.00 | 116 388.00 |
CF Disponibilités | 291 657.00 | | 291 657.00 | 291 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 876.00 | 9 870.00 | 1 201 006.00 | 1 210 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 385.00 | 278 116.00 | 2 164 270.00 | 2 442 385.00 |
CU Autres participations | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 364.00 | 518 364.00 | | 518 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
DG Autres réserves | 689 685.00 | 689 685.00 | | 689 685.00 |
DH Report à nouveau | 140 840.00 | | | 140 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 784.00 | 140 840.00 | | 84 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 509.00 | 1 400 725.00 | | 1 485 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 911.00 | 83 654.00 | | 82 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 911.00 | 83 654.00 | | 82 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 732.00 | 360 633.00 | | 359 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 835.00 | 139 565.00 | | 214 835.00 |
EA Autres dettes | 21 283.00 | 542.00 | | 21 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 850.00 | 581 739.00 | | 595 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 270.00 | 2 066 118.00 | | 2 164 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 009.00 | | | 1 232 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 231 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 281 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 561.00 | | | 904 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 576.00 | | | 281 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 248.00 | 2 498.00 | 500.00 | 266 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 251.00 | 299.00 | | 6 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 997.00 | 2 199.00 | 500.00 | 259 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 654.00 | | 743.00 | 83 654.00 |
6T Sur comptes clients | 17 343.00 | | 7 473.00 | 17 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 343.00 | | 7 473.00 | 17 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 997.00 | | 8 216.00 | 100 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 732.00 | 359 732.00 | | 359 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 850.00 | 109 850.00 | | 109 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 401.00 | 65 401.00 | | 65 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
UX Autres créances clients | 419 036.00 | 419 036.00 | | 419 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VP Divers | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 224.00 | 112 224.00 | | 112 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 470.00 | 551 470.00 | | 551 470.00 |
VW T.V.A. | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 850.00 | 595 850.00 | | 595 850.00 |