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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 352.00 | 18 289.00 | 63.00 | 18 352.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
AP Constructions | 126 638.00 | 81 244.00 | 45 394.00 | 126 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 801.00 | 647 733.00 | 7 068.00 | 654 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 103.00 | 113 941.00 | 8 162.00 | 122 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 435.00 | | 251 435.00 | 251 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 709.00 | | 209 709.00 | 209 709.00 |
BF Prêts | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 938.00 | 1 536 253.00 | 594 686.00 | 2 130 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 333.00 | | 239 333.00 | 239 333.00 |
BN En cours de production de biens | 266 577.00 | | 266 577.00 | 266 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 645.00 | | 305 645.00 | 305 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 807.00 | 5 867.00 | 139 940.00 | 145 807.00 |
BZ Autres créances | 142 088.00 | | 142 088.00 | 142 088.00 |
CF Disponibilités | 210 202.00 | | 210 202.00 | 210 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 311 656.00 | 5 867.00 | 1 305 789.00 | 1 311 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 594.00 | 1 542 119.00 | 1 900 475.00 | 3 442 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
CU Autres participations | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 719 095.00 | 673 222.00 | 45 872.00 | 719 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 655 379.00 | 619 414.00 | | 655 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 792.00 | 35 965.00 | | 23 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 468.00 | 211 714.00 | | 209 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 639.00 | 1 087 093.00 | | 1 108 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 218.00 | 216 507.00 | | 192 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 003.00 | 315 257.00 | | 321 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 069.00 | 123 291.00 | | 86 069.00 |
EA Autres dettes | 10 468.00 | 11 110.00 | | 10 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 836.00 | 846 164.00 | | 791 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 475.00 | 1 933 257.00 | | 1 900 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 341.00 | 846 164.00 | | 525 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 068.00 | 37 555.00 | | 51 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 726.00 | | 248 294.00 | 1 882 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 719 095.00 | | | 719 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82.00 | 2 130 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 719 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82.00 | 1 156 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 298.00 | | 38 586.00 | 1 118 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 457.00 | | 209 709.00 | 25 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 377.00 | 64 054.00 | 178.00 | 1 472 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 627 446.00 | 45 872.00 | 96.00 | 627 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 578.00 | 712.00 | | 17 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 354.00 | 17 469.00 | 82.00 | 827 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 17 689.00 | 162 311.00 | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 003.00 | 321 003.00 | | 321 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 709.00 | | 209 709.00 | 209 709.00 |
UP Prêts | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
UX Autres créances clients | 138 767.00 | 138 767.00 | | 138 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VB T. V. A. | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 068.00 | 51 068.00 | | 51 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 150.00 | 39 043.00 | 102 107.00 | 141 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 881.00 | | | 37 881.00 |
VP Divers | 99 787.00 | 99 787.00 | | 99 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 706.00 | 312 997.00 | 209 709.00 | 522 706.00 |
VW T.V.A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 759.00 | 525 341.00 | 264 418.00 | 789 759.00 |