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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 169.00 | 288 893.00 | 3 276.00 | 292 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 625.00 | 43 495.00 | 130.00 | 43 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 409.00 | 355 758.00 | 18 651.00 | 374 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 636.00 | | 47 636.00 | 47 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 096.00 | | 47 096.00 | 47 096.00 |
BT Marchandises | 244 050.00 | | 244 050.00 | 244 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 675.00 | | 96 675.00 | 96 675.00 |
BZ Autres créances | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CF Disponibilités | 38 358.00 | | 38 358.00 | 38 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 130.00 | | 488 130.00 | 488 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 540.00 | 355 758.00 | 506 782.00 | 862 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 201 219.00 | 308 452.00 | | 201 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 826.00 | -107 233.00 | | -80 826.00 |
DL TOTAL (I) | 145 694.00 | 226 519.00 | | 145 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 440.00 | 200 000.00 | | 179 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 547.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 250.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 297.00 | 64 712.00 | | 92 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 944.00 | 63 474.00 | | 56 944.00 |
EA Autres dettes | 32 307.00 | 873.00 | | 32 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 088.00 | 334 856.00 | | 361 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 782.00 | 561 375.00 | | 506 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 319.00 | 334 606.00 | | 231 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 609.00 | | | 382 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 374 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 335 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 994.00 | | | 343 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 184.00 | 12 774.00 | 8 200.00 | 351 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 571.00 | 3 800.00 | | 19 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 613.00 | 8 974.00 | 8 200.00 | 331 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 297.00 | 92 297.00 | | 92 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
UX Autres créances clients | 96 675.00 | 96 675.00 | | 96 675.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VC Groupe et associés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 440.00 | 49 771.00 | 129 669.00 | 179 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 990.00 | 110 990.00 | | 110 990.00 |
VW T.V.A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 988.00 | 231 319.00 | 129 669.00 | 360 988.00 |