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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 779 187.00 | 584 090.00 | 195 097.00 | 779 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 386.00 | 13 517.00 | 42 870.00 | 56 386.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 950 000.00 | 100 000.00 | 850 000.00 | 950 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 574.00 | 697 607.00 | 1 087 967.00 | 1 785 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 978.00 | | 54 978.00 | 54 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890 959.00 | 14 014.00 | 876 946.00 | 890 959.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 868.00 | 14 014.00 | 932 854.00 | 946 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 441.00 | 711 621.00 | 2 020 821.00 | 2 732 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -1 952 072.00 | -2 892 065.00 | | -1 952 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 286.00 | 939 993.00 | | 1 038 286.00 |
DL TOTAL (I) | 763 663.00 | -274 623.00 | | 763 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 933.00 | 67.00 | | 8 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 832.00 | 878 943.00 | | 1 099 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 955.00 | 34 117.00 | | 47 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 279.00 | 70 177.00 | | 100 279.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 397.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 158.00 | 983 701.00 | | 1 257 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 821.00 | 709 078.00 | | 2 020 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 158.00 | 983 701.00 | | 1 257 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 933.00 | 67.00 | | 8 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 233 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 180.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 444.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 100 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 743 410.00 | | | 2 743 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 743 410.00 | 1 100 000.00 | | 2 743 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 532.00 | | | 236 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311 532.00 | | | 1 311 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 431 878.00 | 1 100 000.00 | | 1 431 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 782.00 | | | 48 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 821.00 | 1 480 123.00 | | 3 075 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 535.00 | 540 130.00 | | 2 037 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 286.00 | 939 993.00 | | 1 038 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 686.00 | | 1 003 144.00 | 1 491 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709 256.00 | 1 785 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709 256.00 | 835 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 686.00 | | 53 144.00 | 1 491 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 950 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 040.00 | 56 180.00 | 526 612.00 | 1 068 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 040.00 | 56 180.00 | 526 612.00 | 1 068 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 279.00 | 100 279.00 | | 100 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 099 832.00 | 1 099 832.00 | | 1 099 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 978.00 | 54 978.00 | | 54 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 158.00 | 1 257 158.00 | | 1 257 158.00 |