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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 273.00 | 2 958.00 | 313.00 | 3 273.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 298 308.00 | 228 842.00 | 69 466.00 | 298 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 918.00 | 107 488.00 | 27 430.00 | 134 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 872.00 | 125 219.00 | 215 653.00 | 340 872.00 |
BF Prêts | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 127.00 | 464 507.00 | 337 620.00 | 802 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 045.00 | | 211 045.00 | 211 045.00 |
BN En cours de production de biens | 83 149.00 | | 83 149.00 | 83 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 372.00 | 10 396.00 | 1 741 976.00 | 1 752 372.00 |
BZ Autres créances | 3 667 909.00 | | 3 667 909.00 | 3 667 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
CF Disponibilités | 671 413.00 | | 671 413.00 | 671 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 678 284.00 | 10 396.00 | 7 667 888.00 | 7 678 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 480 411.00 | 474 903.00 | 8 005 508.00 | 8 480 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 535 863.00 | | | 3 535 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 878.00 | 56 878.00 | | 56 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 938.00 | 362 938.00 | | 362 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
DG Autres réserves | 1 022 775.00 | 1 022 775.00 | | 1 022 775.00 |
DH Report à nouveau | 463 851.00 | 463 851.00 | | 463 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 118.00 | 357 241.00 | | 93 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 249.00 | 2 269 371.00 | | 2 005 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 073 861.00 | 2 128 012.00 | | 2 073 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197 349.00 | 1 842 490.00 | | 2 197 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 707.00 | 800 638.00 | | 1 127 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 456.00 | 277 686.00 | | 515 456.00 |
EA Autres dettes | 8 254.00 | 402.00 | | 8 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 632.00 | | | 77 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 000 259.00 | 5 049 229.00 | | 6 000 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 005 508.00 | 7 318 600.00 | | 8 005 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 179.00 | 1 133 299.00 | | 1 975 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 197 349.00 | | | 2 197 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 071 641.00 | 201 173.00 | 8 272 814.00 | 8 071 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 071 641.00 | 201 173.00 | 8 272 814.00 | 8 071 641.00 |
FM Production stockée | | | 2 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 300 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 798 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 068 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 322.00 | |
GE Autres charges | | | 8 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 186 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 17 226.00 | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 17 226.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 980.00 | 340.00 | | 35 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 980.00 | 340.00 | | 35 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 785.00 | 16 886.00 | | -35 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | 82 147.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 325 031.00 | 8 008 561.00 | | 8 325 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 231 912.00 | 7 651 321.00 | | 8 231 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 118.00 | 357 241.00 | | 93 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 760.00 | | 27 116.00 | 776 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 730.00 | | 27 116.00 | 748 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 317.00 | 85 939.00 | 1 749.00 | 380 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | 553.00 | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 912.00 | 85 387.00 | 1 749.00 | 377 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 074.00 | 5 322.00 | | 5 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 074.00 | 5 322.00 | | 5 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 074.00 | 5 322.00 | | 5 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 707.00 | 1 127 707.00 | | 1 127 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 921.00 | 81 921.00 | | 81 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 704.00 | 364 704.00 | | 364 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 632.00 | 77 632.00 | | 77 632.00 |
UP Prêts | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 235.00 | 1 703 235.00 | | 1 703 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 137.00 | 49 137.00 | | 49 137.00 |
VB T. V. A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VC Groupe et associés | 3 535 863.00 | | 3 535 863.00 | 3 535 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 073 861.00 | 246 130.00 | 1 827 732.00 | 2 073 861.00 |
VI Groupe et associés | 2 197 349.00 | | 2 197 349.00 | 2 197 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 266.00 | 124 266.00 | | 124 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 456 337.00 | 1 908 118.00 | 3 548 219.00 | 5 456 337.00 |
VW T.V.A. | 64 594.00 | 64 594.00 | | 64 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 000 259.00 | 1 975 179.00 | 4 025 080.00 | 6 000 259.00 |