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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 977.00 | 672.00 | 1 305.00 | 1 977.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 597.00 | 52 874.00 | 8 723.00 | 61 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 574.00 | 53 546.00 | 57 027.00 | 110 574.00 |
060 Stock marchandises | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 448.00 | | 35 448.00 | 35 448.00 |
072 Créances – Autres | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
084 Disponibilités | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 327.00 | | 93 327.00 | 93 327.00 |
110 Total général Actif | 203 901.00 | 53 546.00 | 150 355.00 | 203 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 438.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 040.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 038.00 | 226 192.00 | | 171 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 247.00 | 38 494.00 | | 43 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 457.00 | 5 766.00 | | 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 742.00 | 270 452.00 | | 217 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 028.00 | 107 804.00 | | 93 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 772.00 | 17 309.00 | | 3 772.00 |
242 Autres charges externes. | 46 157.00 | 53 105.00 | | 46 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 823.00 | 3 895.00 | | 6 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 214.00 | 58 341.00 | | 58 214.00 |
252 Charges sociales | 20 027.00 | 22 680.00 | | 20 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 476.00 | 10 509.00 | | 10 476.00 |
256 Dotations aux provisions | | 517.00 | | |
262 Autres charges | | 2 614.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 238 497.00 | 276 773.00 | | 238 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 755.00 | -6 321.00 | | -20 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
294 Charges financières | 423.00 | 241.00 | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | 252.00 | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 523.00 | -6 814.00 | | -16 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 574.00 | | | 63 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 792.00 | | | 42 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |