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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 119.00 | 59 884.00 | 17 234.00 | 77 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 860.00 | 31 263.00 | 14 597.00 | 45 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 237.00 | 93 633.00 | 36 604.00 | 130 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 053.00 | | 70 053.00 | 70 053.00 |
BN En cours de production de biens | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 476.00 | | 51 476.00 | 51 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 333.00 | 4 112.00 | 66 221.00 | 70 333.00 |
BZ Autres créances | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CF Disponibilités | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 926.00 | 4 112.00 | 256 814.00 | 260 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 163.00 | 97 745.00 | 293 418.00 | 391 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
DG Autres réserves | 94 698.00 | 83 754.00 | | 94 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 422.00 | 10 944.00 | | -117 422.00 |
DL TOTAL (I) | 9 647.00 | 127 069.00 | | 9 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 302.00 | 64 256.00 | | 93 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 507.00 | | | 94 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 468.00 | 51 269.00 | | 46 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 077.00 | 45 167.00 | | 49 077.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 10 711.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 771.00 | 171 403.00 | | 283 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 418.00 | 298 472.00 | | 293 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 106.00 | 171 403.00 | | 234 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 061.00 | 24 405.00 | | 4 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 349 200.00 | 53 218.00 | 402 418.00 | 349 200.00 |
FG Production vendue services | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 339.00 | 53 218.00 | 402 557.00 | 349 339.00 |
FM Production stockée | | | 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 112.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 512.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 854.00 | 15 941.00 | | 11 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | 392.00 | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755.00 | 392.00 | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 630.00 | -392.00 | | 2 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 204.00 | 478 231.00 | | 429 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 626.00 | 467 287.00 | | 546 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 422.00 | 10 944.00 | | -117 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 971.00 | | 5 266.00 | 124 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 578.00 | | 3 400.00 | 119 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 907.00 | | 1 866.00 | 2 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 125.00 | 21 508.00 | | 72 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 639.00 | 21 508.00 | | 69 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 452.00 | 4 112.00 | 3 452.00 | 3 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 952.00 | 4 112.00 | 4 952.00 | 4 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 952.00 | 4 112.00 | 4 952.00 | 4 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 112.00 | 4 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 468.00 | 46 468.00 | | 46 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 70 333.00 | | | 70 333.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | | | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 154.00 | 39 489.00 | 49 665.00 | 89 154.00 |
VI Groupe et associés | 94 507.00 | 94 507.00 | | 94 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 191.00 | 79 191.00 | | 79 191.00 |
VW T.V.A. | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 771.00 | 234 106.00 | 49 665.00 | 283 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 557.00 | 5 449.00 | | 2 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 378.00 | 2 544.00 | | 4 378.00 |
ST Autres comptes | 65 556.00 | 81 025.00 | | 65 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 530.00 | 37 260.00 | | 54 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 11 630.00 | 30 560.00 | | 11 630.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 421.00 | 597.00 | | 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 978.00 | 6 046.00 | | 2 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 985.00 | 79 242.00 | | 61 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 061.00 | 42 141.00 | | 36 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 093.00 | 156 389.00 | | 136 093.00 |