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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 138.00 | 10 551.00 | 2 587.00 | 13 138.00 |
AP Constructions | 250 928.00 | 183 712.00 | 67 216.00 | 250 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 207.00 | 127 803.00 | 8 405.00 | 136 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 267.00 | 243 579.00 | 56 687.00 | 300 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 692.00 | 565 645.00 | 135 047.00 | 700 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BT Marchandises | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BZ Autres créances | 174 579.00 | | 174 579.00 | 174 579.00 |
CF Disponibilités | 478 130.00 | | 478 130.00 | 478 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 308.00 | | 678 308.00 | 678 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 001.00 | 565 645.00 | 813 355.00 | 1 379 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
DG Autres réserves | 512 793.00 | | | 512 793.00 |
DH Report à nouveau | -27 367.00 | | | -27 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 904.00 | | | 43 904.00 |
DL TOTAL (I) | 603 272.00 | | | 603 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 778.00 | | | 108 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 618.00 | | | 99 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 083.00 | | | 210 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 355.00 | | | 813 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 083.00 | | | 210 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 164.00 | | 817 164.00 | 817 164.00 |
FG Production vendue services | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 386.00 | | 819 386.00 | 819 386.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 772.00 | |
GE Autres charges | | | 58 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 633.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 546.00 | | | 102 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 981.00 | | | 42 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 692.00 | | | -4 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 282.00 | | | 1 051 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 378.00 | | | 1 007 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 904.00 | | | 43 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 965.00 | 9 470.00 | 1.00 | 697 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 742.00 | 700 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 742.00 | 700 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 812.00 | 9 470.00 | 1.00 | 697 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 987.00 | 32 772.00 | 5 113.00 | 537 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 987.00 | 32 772.00 | 5 113.00 | 537 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 778.00 | 108 778.00 | | 108 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 231.00 | 56 231.00 | | 56 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 852.00 | | | 263 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 876.00 | 181 723.00 | 152.00 | 181 876.00 |
VW T.V.A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 083.00 | 210 083.00 | | 210 083.00 |