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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 1 239.00 | 1 561.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 210 710.00 | 59 282.00 | 151 427.00 | 210 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 060.00 | 99 165.00 | 140 894.00 | 240 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 736.00 | 267 699.00 | 200 037.00 | 467 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 487 094.00 | 601 011.00 | 2 886 084.00 | 3 487 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 791.00 | | 48 791.00 | 48 791.00 |
BZ Autres créances | 421 895.00 | | 421 895.00 | 421 895.00 |
CF Disponibilités | 584 438.00 | | 584 438.00 | 584 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 220.00 | | 1 080 220.00 | 1 080 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 315.00 | 601 011.00 | 3 966 304.00 | 4 567 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
CU Autres participations | 2 497 619.00 | 173 625.00 | 2 323 994.00 | 2 497 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 255 507.00 | 1 092 670.00 | | 1 255 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 068.00 | 162 838.00 | | 359 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 080.00 | 1 261 012.00 | | 1 620 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864 868.00 | 1 885 831.00 | | 1 864 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 461.00 | 208 087.00 | | 146 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 550.00 | 112 515.00 | | 126 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 198.00 | 139 918.00 | | 208 198.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 224.00 | 2 346 495.00 | | 2 346 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 304.00 | 3 607 508.00 | | 3 966 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 693.00 | 460 665.00 | | 835 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 714 223.00 | | 22 736.00 | 3 714 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 915.00 | 2 500 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 865.00 | 3 487 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 950.00 | 918 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 591.00 | | | 67 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 395.00 | | 19 060.00 | 978 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668 237.00 | | 3 676.00 | 2 668 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 562.00 | 89 163.00 | 73 339.00 | 411 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | 467.00 | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 790.00 | 88 696.00 | 73 339.00 | 410 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 550.00 | 126 550.00 | | 126 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 242.00 | 73 242.00 | | 73 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 537.00 | 78 537.00 | | 78 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 48 791.00 | 48 791.00 | | 48 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VC Groupe et associés | 392 865.00 | 392 865.00 | | 392 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 864 868.00 | 354 337.00 | 1 496 486.00 | 1 864 868.00 |
VI Groupe et associés | 146 461.00 | 146 461.00 | | 146 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 001.00 | 483 001.00 | | 483 001.00 |
VW T.V.A. | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 224.00 | 835 693.00 | 1 496 486.00 | 2 346 224.00 |