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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | 1 852.00 | 282.00 | 2 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 783.00 | 15 174.00 | 609.00 | 15 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 559.00 | 21 449.00 | 2 110.00 | 23 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 629.00 | 6 000.00 | 170 628.00 | 176 629.00 |
BZ Autres créances | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 211 743.00 | 6 000.00 | 205 742.00 | 211 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 302.00 | 27 449.00 | 207 852.00 | 235 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
DH Report à nouveau | 53 467.00 | 38 120.00 | | 53 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 812.00 | 15 348.00 | | 13 812.00 |
DL TOTAL (I) | 86 576.00 | 72 763.00 | | 86 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 750.00 | 12 605.00 | | 12 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 14.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 681.00 | 8 301.00 | | 6 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 542.00 | 127 111.00 | | 101 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 276.00 | 148 032.00 | | 121 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 852.00 | 220 795.00 | | 207 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 276.00 | 148 032.00 | | 121 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 370.00 | | 430 370.00 | 430 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 370.00 | | 430 370.00 | 430 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 786.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288.00 | 5 232.00 | | 1 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | 5 232.00 | | 1 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 823.00 | 514.00 | | 2 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 823.00 | 514.00 | | 2 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534.00 | 4 718.00 | | -1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329.00 | -10 947.00 | | 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 851.00 | 412 155.00 | | 432 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 038.00 | 396 808.00 | | 419 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 812.00 | 15 348.00 | | 13 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 618.00 | 23 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 663.00 | 2 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 955.00 | 20 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 275.00 | 792.00 | 16 618.00 | 37 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | 195.00 | 1 663.00 | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 955.00 | 597.00 | 14 955.00 | 33 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 141 504.00 | | | 141 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 951.00 | 195 951.00 | | 195 951.00 |
VW T.V.A. | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 276.00 | 121 276.00 | | 121 276.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |