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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AN Terrains | 853 264.00 | | 853 264.00 | 853 264.00 |
AP Constructions | 4 205 875.00 | 1 288 718.00 | 2 917 158.00 | 4 205 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 930.00 | 175 964.00 | 389 966.00 | 565 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 058.00 | 266 357.00 | 382 700.00 | 649 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 142.00 | 78 431.00 | 233 711.00 | 312 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 993 275.00 | 1 853 727.00 | 5 139 548.00 | 6 993 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 243.00 | | 89 243.00 | 89 243.00 |
BZ Autres créances | 57 247.00 | | 57 247.00 | 57 247.00 |
CF Disponibilités | 1 160 278.00 | | 1 160 278.00 | 1 160 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 733.00 | | 2 089 733.00 | 2 089 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 083 008.00 | 1 853 727.00 | 7 229 281.00 | 9 083 008.00 |
CU Autres participations | 398 750.00 | 44 257.00 | 354 494.00 | 398 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 094.00 | 402 496.00 | | 589 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 782 085.00 | | | 1 782 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
DG Autres réserves | 1 551 070.00 | 1 426 538.00 | | 1 551 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 029.00 | 124 532.00 | | 187 029.00 |
DL TOTAL (I) | 4 149 526.00 | 1 993 815.00 | | 4 149 526.00 |
DP Provisions pour risques | 113 366.00 | | | 113 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 366.00 | 30 000.00 | | 143 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 162 118.00 | 1 997 906.00 | | 2 162 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 410.00 | 255 693.00 | | 416 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 995.00 | 6 118.00 | | 246 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 016.00 | 5 289.00 | | 105 016.00 |
EA Autres dettes | 5 849.00 | 2 849.00 | | 5 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 388.00 | 2 267 855.00 | | 2 936 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 229 281.00 | 4 291 670.00 | | 7 229 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 423.00 | 687 836.00 | | 1 304 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 599 706.00 | | 2 559 476.00 | 4 599 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 305.00 | 714 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 906.00 | 6 993 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 601.00 | 6 274 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 247 212.00 | | 2 191 517.00 | 4 247 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 494.00 | | 363 359.00 | 352 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 868.00 | 245 503.00 | 58 332.00 | 1 543 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 868.00 | 245 503.00 | 58 332.00 | 1 543 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 78 431.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 125 755.00 | 12 389.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 122 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 248 443.00 | 12 389.00 | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 723.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 246 720.00 | 12 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 667.00 | 16 500.00 | | 25 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 995.00 | 246 995.00 | | 246 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 393.00 | 84 393.00 | | 84 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 142.00 | | 312 142.00 | 312 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 89 243.00 | 89 243.00 | | 89 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VB T. V. A. | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 159 462.00 | 536 663.00 | 1 567 859.00 | 2 159 462.00 |
VI Groupe et associés | 390 744.00 | 390 744.00 | | 390 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 289 251.00 | | | 1 289 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 642.00 | 149 455.00 | 313 187.00 | 462 642.00 |
VW T.V.A. | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 388.00 | 1 304 423.00 | 1 567 859.00 | 2 936 388.00 |