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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 590.00 | 52 928.00 | 3 661.00 | 56 590.00 |
AH Fonds commercial | 904 837.00 | | 904 837.00 | 904 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 506 195.00 | 471 835.00 | 1 034 360.00 | 1 506 195.00 |
AP Constructions | 518 848.00 | 252 868.00 | 265 981.00 | 518 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 574.00 | 213 687.00 | 174 887.00 | 388 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 436 580.00 | 991 318.00 | 2 445 263.00 | 3 436 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 739.00 | 87 143.00 | 1 237 595.00 | 1 324 739.00 |
BZ Autres créances | 427 598.00 | | 427 598.00 | 427 598.00 |
CF Disponibilités | 1 182 042.00 | | 1 182 042.00 | 1 182 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 792.00 | 87 143.00 | 2 885 649.00 | 2 972 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 409 372.00 | 1 078 461.00 | 5 330 911.00 | 6 409 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
CU Autres participations | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 159 629.00 | 1 659 629.00 | | 1 159 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DH Report à nouveau | 855 223.00 | 887 813.00 | | 855 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 646.00 | 467 411.00 | | 585 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 399.00 | 3 101 752.00 | | 2 687 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 470.00 | 904 048.00 | | 443 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 646.00 | 499 172.00 | | 964 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 477.00 | 145 095.00 | | 195 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980 197.00 | 739 697.00 | | 980 197.00 |
EA Autres dettes | 59 723.00 | 65 710.00 | | 59 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 513.00 | 2 353 723.00 | | 2 643 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 330 911.00 | 5 455 476.00 | | 5 330 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 401 647.00 | | 4 401 647.00 | 4 401 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 401 647.00 | | 4 401 647.00 | 4 401 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 454 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 273.00 | 34 362.00 | | 30 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 273.00 | 55 882.00 | | 30 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298.00 | 10 420.00 | | 1 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 305.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288.00 | 928.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | 27 653.00 | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 687.00 | 28 229.00 | | 28 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 647.00 | 56 530.00 | | -44 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 683 857.00 | 4 102 633.00 | | 4 683 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 098 211.00 | 3 635 222.00 | | 4 098 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 646.00 | 467 411.00 | | 585 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 356.00 | | 302 750.00 | 3 153 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 61 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 525.00 | 3 436 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 467 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 525.00 | 907 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 227 126.00 | | 240 496.00 | 2 227 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 698.00 | | 47 250.00 | 864 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 532.00 | | 15 004.00 | 61 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 918.00 | 154 925.00 | 4 525.00 | 840 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 277.00 | 72 486.00 | | 452 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 641.00 | 82 439.00 | 4 525.00 | 388 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 005.00 | 35 693.00 | 25 555.00 | 77 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 005.00 | 35 693.00 | 25 555.00 | 77 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 005.00 | 35 693.00 | 25 555.00 | 77 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 693.00 | 25 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 646.00 | 964 646.00 | | 964 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 885.00 | 80 885.00 | | 80 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 165.00 | 97 165.00 | | 97 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980 197.00 | 980 197.00 | | 980 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 595.00 | 1 237 595.00 | | 1 237 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 143.00 | 87 143.00 | | 87 143.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VC Groupe et associés | 268 359.00 | 268 359.00 | | 268 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 470.00 | 152 108.00 | 278 862.00 | 443 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 250.00 | | | 505 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 946.00 | | | 62 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 599.00 | 103 599.00 | | 103 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 073.00 | 1 828 073.00 | | 1 828 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 513.00 | 2 352 151.00 | 278 862.00 | 2 643 513.00 |