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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 93 009.00 | 86 991.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673 708.00 | 1 147 431.00 | 526 277.00 | 1 673 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 725.00 | 694 581.00 | 64 144.00 | 758 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 294.00 | 1 941 129.00 | 698 164.00 | 2 639 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 314.00 | | 102 314.00 | 102 314.00 |
BN En cours de production de biens | 114 640.00 | | 114 640.00 | 114 640.00 |
BT Marchandises | 189 573.00 | | 189 573.00 | 189 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 522.00 | 56 074.00 | 1 964 447.00 | 2 020 522.00 |
BZ Autres créances | 55 788.00 | | 55 788.00 | 55 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 155 564.00 | | 1 155 564.00 | 1 155 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 680.00 | 56 074.00 | 3 700 606.00 | 3 756 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 395 974.00 | 1 997 204.00 | 4 398 770.00 | 6 395 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 972 483.00 | 1 921 330.00 | | 1 972 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 501.00 | 121 153.00 | | 269 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 985.00 | 2 152 483.00 | | 2 351 985.00 |
DP Provisions pour risques | 2 800.00 | 21 468.00 | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | 21 468.00 | | 2 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 808.00 | 524 709.00 | | 458 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 455.00 | 735 279.00 | | 725 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 813.00 | 657 085.00 | | 846 813.00 |
EA Autres dettes | 12 909.00 | 28 302.00 | | 12 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 986.00 | 1 945 375.00 | | 2 043 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 770.00 | 4 119 326.00 | | 4 398 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 480.00 | 1 646 985.00 | | 1 789 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 316.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 453.00 | | 62 453.00 | 62 453.00 |
FG Production vendue services | 7 310 574.00 | | 7 310 574.00 | 7 310 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 373 028.00 | | 7 373 028.00 | 7 373 028.00 |
FM Production stockée | | | -13 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 429 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 712 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 091 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 066 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 727.00 | 81 927.00 | | 43 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 187.00 | 116.00 | | 2 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 187.00 | 116.00 | | 2 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 216.00 | 1 122.00 | | 6 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 216.00 | 1 122.00 | | 6 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 029.00 | -1 006.00 | | -4 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 159.00 | -58 476.00 | | 98 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 444 132.00 | 5 425 712.00 | | 7 444 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 174 630.00 | 5 304 559.00 | | 7 174 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 501.00 | 121 153.00 | | 269 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 468.00 | | 207 870.00 | 2 514 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 044.00 | 2 639 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 044.00 | 2 612 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 487 607.00 | | 207 870.00 | 2 487 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 292.00 | 160 881.00 | 83 044.00 | 1 863 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 184.00 | 160 881.00 | 83 044.00 | 1 857 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 468.00 | 2 800.00 | 21 468.00 | 21 468.00 |
6T Sur comptes clients | 2 564.00 | 53 511.00 | | 2 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 564.00 | 53 511.00 | | 2 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 032.00 | 56 311.00 | 21 468.00 | 24 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 311.00 | 21 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 455.00 | 725 455.00 | | 725 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 094.00 | 186 094.00 | | 186 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 461.00 | 200 461.00 | | 200 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 685.00 | 1 899 685.00 | | 1 899 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 837.00 | 120 837.00 | | 120 837.00 |
VB T. V. A. | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 600.00 | 204 094.00 | 254 506.00 | 458 600.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 709.00 | | | 143 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 168.00 | | | 198 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VP Divers | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 839.00 | 2 094 839.00 | | 2 094 839.00 |
VW T.V.A. | 359 379.00 | 359 379.00 | | 359 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 986.00 | 1 789 480.00 | 254 506.00 | 2 043 986.00 |