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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 331.00 | 16 382.00 | 949.00 | 17 331.00 |
AN Terrains | 44 680.00 | | 44 680.00 | 44 680.00 |
AP Constructions | 186 011.00 | 183 325.00 | 2 686.00 | 186 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 532.00 | 544 745.00 | 53 787.00 | 598 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 572.00 | 882 760.00 | 237 812.00 | 1 120 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 820.00 | | 103 820.00 | 103 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 717.00 | 1 627 213.00 | 458 504.00 | 2 085 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 947.00 | | 55 947.00 | 55 947.00 |
BN En cours de production de biens | 204 562.00 | | 204 562.00 | 204 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 720 896.00 | | 720 896.00 | 720 896.00 |
BT Marchandises | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
BZ Autres créances | 92 939.00 | | 92 939.00 | 92 939.00 |
CF Disponibilités | 164 908.00 | | 164 908.00 | 164 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 055.00 | | 1 291 055.00 | 1 291 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 773.00 | 1 627 213.00 | 1 749 560.00 | 3 376 773.00 |
CU Autres participations | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 400.00 | 350 400.00 | | 350 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
DG Autres réserves | 690 766.00 | 690 766.00 | | 690 766.00 |
DH Report à nouveau | 209 033.00 | 216 147.00 | | 209 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 680.00 | 13 909.00 | | 13 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 368.00 | 1 329 712.00 | | 1 322 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 531.00 | 260 586.00 | | 223 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 670.00 | 41 604.00 | | 48 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 629.00 | 13 599.00 | | 14 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 182.00 | 139 635.00 | | 121 182.00 |
EA Autres dettes | 19 180.00 | 9 975.00 | | 19 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 192.00 | 465 398.00 | | 427 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 560.00 | 1 795 111.00 | | 1 749 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 573.00 | 242 359.00 | | 260 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FD Production vendue biens | 471 649.00 | 319 312.00 | 790 961.00 | 471 649.00 |
FG Production vendue services | 16 859.00 | 2 066.00 | 18 925.00 | 16 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 607.00 | 321 378.00 | 810 985.00 | 489 607.00 |
FM Production stockée | | | -15 305.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 657.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 429.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 634.00 | 173.00 | | 1 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 344.00 | 173.00 | | 8 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 342.00 | 172.00 | | 8 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 692.00 | -3 590.00 | | -3 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 493.00 | 812 160.00 | | 828 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 813.00 | 798 251.00 | | 814 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 680.00 | 13 909.00 | | 13 680.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 391.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 228.00 | | 64 700.00 | 2 050 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 791.00 | 1 420.00 | 2 085 717.00 | 27 791.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 791.00 | 1 420.00 | 2 053 616.00 | 27 791.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 127.00 | | 64 700.00 | 2 018 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 975.00 | 51 657.00 | 1 419.00 | 1 576 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 149.00 | 1 234.00 | | 15 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 826.00 | 50 424.00 | 1 419.00 | 1 561 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
UX Autres créances clients | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
VB T. V. A. | 69 471.00 | 69 471.00 | | 69 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 531.00 | 56 912.00 | 157 721.00 | 223 531.00 |
VI Groupe et associés | 48 670.00 | 48 670.00 | | 48 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 940.00 | 141 688.00 | 5 253.00 | 146 940.00 |
VW T.V.A. | 66 923.00 | 66 923.00 | | 66 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 192.00 | 260 573.00 | 157 721.00 | 427 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 378.00 | 12 754.00 | | 8 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 486.00 | 12 844.00 | | 24 486.00 |
ST Autres comptes | 115 138.00 | 106 847.00 | | 115 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 053.00 | 56 051.00 | | 56 053.00 |
YT Sous‐traitance | 64 129.00 | 65 838.00 | | 64 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 378.00 | 12 754.00 | | 8 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 529.00 | 115 732.00 | | 99 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 291.00 | 57 135.00 | | 69 291.00 |
ZE Dividendes | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 806.00 | 241 579.00 | | 259 806.00 |