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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 539.00 | 76 930.00 | 609.00 | 77 539.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 546.00 | 78 891.00 | 655.00 | 79 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 459.00 | | 52 459.00 | 52 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 382.00 | 1 292.00 | 86 090.00 | 87 382.00 |
072 Créances – Autres | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
084 Disponibilités | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 873.00 | 1 292.00 | 157 582.00 | 158 873.00 |
110 Total général Actif | 238 419.00 | 80 183.00 | 158 236.00 | 238 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 771.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 120.00 | 119 120.00 | | 107 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 937.00 | 78 544.00 | | 77 937.00 |
230 Autres produits | 2 330.00 | 2 360.00 | | 2 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 387.00 | 200 023.00 | | 187 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 656.00 | 77 498.00 | | 61 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 613.00 | 2 774.00 | | 2 613.00 |
242 Autres charges externes. | 59 061.00 | 58 117.00 | | 59 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 196.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 56 458.00 | 56 769.00 | | 56 458.00 |
252 Charges sociales | 17 327.00 | 16 639.00 | | 17 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 657.00 | 1 201.00 | | 657.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 12.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 796.00 | 213 205.00 | | 197 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 408.00 | -13 181.00 | | -10 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 069.00 | -13 179.00 | | -14 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 546.00 | | | 79 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 233.00 | | | 26 233.00 |