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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
AH Fonds commercial | 387 926.00 | | 387 926.00 | 387 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 311.00 | 225 189.00 | 14 122.00 | 239 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 862.00 | 693 921.00 | 165 941.00 | 859 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 276.00 | 923 011.00 | 619 264.00 | 1 542 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BN En cours de production de biens | 1 269 882.00 | 9 806.00 | 1 260 076.00 | 1 269 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 127 374.00 | | 5 127 374.00 | 5 127 374.00 |
BZ Autres créances | 645 021.00 | | 645 021.00 | 645 021.00 |
CF Disponibilités | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 085 787.00 | 9 806.00 | 7 075 981.00 | 7 085 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 628 063.00 | 932 817.00 | 7 695 246.00 | 8 628 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 480.00 | 480 480.00 | | 480 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
DG Autres réserves | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
DH Report à nouveau | -1 906 769.00 | -1 971 213.00 | | -1 906 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 267.00 | 64 444.00 | | 6 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 348.00 | 697.00 | | 348.00 |
DL TOTAL (I) | -1 363 271.00 | -1 369 190.00 | | -1 363 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 272.00 | 1 110.00 | | 63 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926 653.00 | 2 134 535.00 | | 2 926 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 658.00 | 598 978.00 | | 2 768 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366 761.00 | 476 469.00 | | 1 366 761.00 |
EA Autres dettes | 30 963.00 | 10 397.00 | | 30 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 902 211.00 | 1 174 490.00 | | 1 902 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 058 517.00 | 4 395 980.00 | | 9 058 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695 246.00 | 3 026 789.00 | | 7 695 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 926 653.00 | | | 2 926 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
FG Production vendue services | 10 891 734.00 | | 10 891 734.00 | 10 891 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 904 304.00 | | 10 904 304.00 | 10 904 304.00 |
FM Production stockée | | | 790 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 719 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 842 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 806.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 668 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 626.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348.00 | 2 232.00 | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | 14 858.00 | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 751.00 | 1 845.00 | | 2 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 500.00 | 52 484.00 | | 18 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 818.00 | 54 329.00 | | 21 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 469.00 | -39 471.00 | | -21 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 721 352.00 | 6 037 116.00 | | 11 721 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 715 085.00 | 5 972 672.00 | | 11 715 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 267.00 | 64 444.00 | | 6 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 216.00 | | 64 379.00 | 1 489 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385.00 | 19 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 319.00 | 1 542 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 530.00 | 391 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 404.00 | 1 131 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 358.00 | | | 394 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 063.00 | | 64 379.00 | 1 075 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 469.00 | 95 477.00 | 10 934.00 | 838 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | 3 021.00 | 2 530.00 | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 059.00 | 92 456.00 | 8 404.00 | 835 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 831.00 | 9 806.00 | 9 831.00 | 9 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 831.00 | 9 806.00 | 9 831.00 | 9 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 831.00 | 9 806.00 | 9 831.00 | 9 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 658.00 | 2 668 971.00 | 99 687.00 | 2 768 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 436.00 | 77 436.00 | | 77 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 675.00 | 140 675.00 | | 140 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 902 211.00 | 1 902 211.00 | | 1 902 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
UX Autres créances clients | 5 127 374.00 | 5 101 126.00 | 26 248.00 | 5 127 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VB T. V. A. | 500 304.00 | 500 304.00 | | 500 304.00 |
VC Groupe et associés | 118 231.00 | 118 231.00 | | 118 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 272.00 | 63 272.00 | | 63 272.00 |
VI Groupe et associés | 2 926 653.00 | 2 926 653.00 | | 2 926 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 807 189.00 | 5 761 531.00 | 45 658.00 | 5 807 189.00 |
VW T.V.A. | 1 127 751.00 | 1 127 751.00 | | 1 127 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 058 517.00 | 8 958 830.00 | 99 687.00 | 9 058 517.00 |