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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 468 000.00 | 1 968 706.00 | 499 293.00 | 2 468 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 168.00 | 135 611.00 | 36 557.00 | 172 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 538.00 | 2 104 317.00 | 802 220.00 | 2 906 538.00 |
BT Marchandises | 6 296 883.00 | | 6 296 883.00 | 6 296 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
BZ Autres créances | 1 618 601.00 | | 1 618 601.00 | 1 618 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 674 276.00 | 3 793.00 | 670 482.00 | 674 276.00 |
CF Disponibilités | 584 252.00 | | 584 252.00 | 584 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 199 008.00 | 3 793.00 | 9 195 214.00 | 9 199 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 105 546.00 | 2 108 111.00 | 9 997 435.00 | 12 105 546.00 |
CU Autres participations | 257 939.00 | | 257 939.00 | 257 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 136.00 | | | 555 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 513.00 | | | 55 513.00 |
DG Autres réserves | 137 318.00 | | | 137 318.00 |
DH Report à nouveau | 1 541 641.00 | | | 1 541 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 117.00 | | | 192 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 726.00 | | | 2 481 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 022 358.00 | | | 5 022 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 409.00 | | | 1 089 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 189.00 | | | 124 189.00 |
EA Autres dettes | 1 259 883.00 | | | 1 259 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 515 708.00 | | | 7 515 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 997 435.00 | | | 9 997 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 372 326.00 | | | 7 372 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 663 036.00 | | | 4 663 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
FG Production vendue services | 78 966.00 | | 78 966.00 | 78 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 966.00 | | 668 966.00 | 668 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -627 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 181.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 444 282.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 147 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 911.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 412.00 | | | 57 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 260.00 | | | 1 480 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 143.00 | | | 1 288 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 117.00 | | | 192 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 873 637.00 | | 33 851.00 | 2 873 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 266 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 2 906 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 468 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 468 000.00 | | | 2 468 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 638.00 | | 530.00 | 171 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 998.00 | | 33 321.00 | 233 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 746.00 | 181 570.00 | | 1 922 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797 555.00 | 171 150.00 | | 1 797 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 191.00 | 10 420.00 | | 125 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 046.00 | | 253.00 | 4 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 046.00 | | 253.00 | 4 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 046.00 | | 253.00 | 4 046.00 |
UG ‐ Financières | | | 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 900.00 | 80 900.00 | | 80 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259 883.00 | 1 259 883.00 | | 1 259 883.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
UX Autres créances clients | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VB T. V. A. | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
VC Groupe et associés | 817 364.00 | 817 364.00 | | 817 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 663 036.00 | 4 663 036.00 | | 4 663 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 321.00 | 215 939.00 | 143 382.00 | 359 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 206.00 | 1 050 206.00 | | 1 050 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 803.00 | | | 139 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 668.00 | 136 668.00 | | 136 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 378.00 | 640 378.00 | | 640 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 025.00 | 1 643 595.00 | 8 429.00 | 1 652 025.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 515 708.00 | 7 372 326.00 | 143 382.00 | 7 515 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 182.00 | | | 89 182.00 |
ST Autres comptes | 107 971.00 | | | 107 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 749.00 | | | 224 749.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |