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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 463.00 | 34 563.00 | 21 900.00 | 56 463.00 |
AH Fonds commercial | 80 244.00 | | 80 244.00 | 80 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 879.00 | 223 780.00 | 42 099.00 | 265 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 513.00 | 90 490.00 | 24 023.00 | 114 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 348.00 | 348 833.00 | 192 514.00 | 541 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 331.00 | 12 311.00 | 16 020.00 | 28 331.00 |
BN En cours de production de biens | 151 646.00 | | 151 646.00 | 151 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 102.00 | | 380 102.00 | 380 102.00 |
BZ Autres créances | 128 324.00 | | 128 324.00 | 128 324.00 |
CF Disponibilités | 462 547.00 | | 462 547.00 | 462 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 482.00 | 12 311.00 | 1 142 171.00 | 1 154 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 831.00 | 361 144.00 | 1 334 686.00 | 1 695 831.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 536 586.00 | | | 536 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 110.00 | | | 75 110.00 |
DL TOTAL (I) | 694 196.00 | | | 694 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 948.00 | | | 197 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 022.00 | | | 287 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 547.00 | | | 81 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 970.00 | | | 73 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 489.00 | | | 640 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 686.00 | | | 1 334 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 750.00 | | | 500 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 749.00 | | 28 832.00 | 515 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 232.00 | 541 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 232.00 | 380 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 729.00 | | 18 980.00 | 117 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 773.00 | | 9 852.00 | 373 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 944.00 | 39 122.00 | 3 232.00 | 312 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 484.00 | 5 080.00 | | 29 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 460.00 | 34 042.00 | 3 232.00 | 283 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 023.00 | 287 023.00 | | 287 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 971.00 | 73 971.00 | | 73 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
UX Autres créances clients | 380 103.00 | 380 103.00 | | 380 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 949.00 | 58 210.00 | 139 739.00 | 197 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
VP Divers | 128 325.00 | 128 325.00 | | 128 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 547.00 | 81 547.00 | | 81 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 205.00 | 511 958.00 | 20 247.00 | 532 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 490.00 | 500 750.00 | 139 739.00 | 640 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |