| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 143.00 | 30 000.00 | 1 067 143.00 | 1 097 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 396.00 | 162 324.00 | 24 072.00 | 186 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 553.00 | 588 872.00 | 237 681.00 | 826 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 753.00 | | 125 753.00 | 125 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 755.00 | 792 541.00 | 2 010 214.00 | 2 802 755.00 |
BT Marchandises | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 915.00 | 15 157.00 | 46 758.00 | 61 915.00 |
BZ Autres créances | 516 140.00 | | 516 140.00 | 516 140.00 |
CF Disponibilités | 56 402.00 | | 56 402.00 | 56 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 924.00 | 15 157.00 | 649 767.00 | 664 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 679.00 | 807 698.00 | 2 659 981.00 | 3 467 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 753.00 | | | 125 753.00 |
CU Autres participations | 490 051.00 | | 490 051.00 | 490 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 010.00 | 395 010.00 | | 395 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
DG Autres réserves | 350 999.00 | 420 879.00 | | 350 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 141.00 | 110 120.00 | | -15 141.00 |
DL TOTAL (I) | 781 225.00 | 976 366.00 | | 781 225.00 |
DP Provisions pour risques | 236 288.00 | 79 000.00 | | 236 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 288.00 | 79 000.00 | | 236 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 900.00 | 109 396.00 | | 80 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 317.00 | 70 000.00 | | 115 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 049.00 | 342 764.00 | | 402 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 025.00 | 164 857.00 | | 173 025.00 |
EA Autres dettes | 871 178.00 | 955 690.00 | | 871 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 469.00 | 1 642 706.00 | | 1 642 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 981.00 | 2 698 072.00 | | 2 659 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 652.00 | 1 565 995.00 | | 1 595 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 843 080.00 | | 1 843 080.00 | 1 843 080.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 580.00 | | 1 847 580.00 | 1 847 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 738.00 | |
GE Autres charges | | | 13 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 772.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 35 772.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 111.00 | 18 778.00 | | 13 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 288.00 | 79 000.00 | | 157 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 244.00 | 97 778.00 | | 173 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 244.00 | -62 006.00 | | -163 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | 33 585.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 742.00 | 1 993 542.00 | | 1 901 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 883.00 | 1 883 422.00 | | 1 916 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 141.00 | 110 120.00 | | -15 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 129.00 | | 39 809.00 | 2 932 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 119.00 | | 651 098.00 | 112 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 119.00 | 57 064.00 | 2 802 755.00 | 112 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 063.00 | 1 043 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 488.00 | | | 1 108 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 424.00 | | 39 809.00 | 1 060 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 218.00 | | | 763 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 022.00 | 64 738.00 | 54 218.00 | 782 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 677.00 | 64 738.00 | 54 218.00 | 740 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 000.00 | 157 288.00 | | 79 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 157.00 | 157 288.00 | | 94 157.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 288.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 049.00 | 402 049.00 | | 402 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 065.00 | 61 065.00 | | 61 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 178.00 | 871 178.00 | | 871 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 753.00 | 125 753.00 | | 125 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
UX Autres créances clients | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VB T. V. A. | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
VC Groupe et associés | 205 610.00 | 205 610.00 | | 205 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 458.00 | 32 641.00 | 46 817.00 | 79 458.00 |
VI Groupe et associés | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 535.00 | 51 535.00 | | 51 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 087.00 | 191 087.00 | | 191 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 038.00 | 703 808.00 | 35 230.00 | 739 038.00 |
VW T.V.A. | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 469.00 | 1 595 652.00 | 46 817.00 | 1 642 469.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |