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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 016.00 | 166 882.00 | 13 134.00 | 180 016.00 |
BF Prêts | 183 819.00 | | 183 819.00 | 183 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 226 426.00 | 3 026 488.00 | 199 939.00 | 3 226 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 004.00 | 329 603.00 | 102 402.00 | 432 004.00 |
BZ Autres créances | 588 136.00 | 582 282.00 | 5 854.00 | 588 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 778.00 | 911 885.00 | 108 895.00 | 1 020 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 204.00 | 3 938 373.00 | 308 831.00 | 4 247 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 804.00 | | | 186 804.00 |
CU Autres participations | 2 834 606.00 | 2 834 606.00 | | 2 834 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 214.00 | 814 214.00 | | 814 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785 477.00 | 785 477.00 | | 785 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 421.00 | 81 421.00 | | 81 421.00 |
DG Autres réserves | 267 381.00 | 267 381.00 | | 267 381.00 |
DH Report à nouveau | -2 005 178.00 | -2 064 051.00 | | -2 005 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 918.00 | 58 873.00 | | 34 918.00 |
DL TOTAL (I) | -21 766.00 | -56 684.00 | | -21 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 500.00 | 129 447.00 | | 135 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 308.00 | 31 542.00 | | 17 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 790.00 | 177 553.00 | | 177 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 598.00 | 338 543.00 | | 330 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 831.00 | 281 859.00 | | 308 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 598.00 | 338 543.00 | | 330 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 934.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 333.00 | 177 104.00 | | 68 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 545.00 | 177 104.00 | | 68 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 591.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 545.00 | 163 045.00 | | 68 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 836.00 | 439 854.00 | | 75 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 918.00 | 380 981.00 | | 40 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 918.00 | 58 873.00 | | 34 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 329 603.00 | | | 329 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 582 282.00 | | | 582 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 746 491.00 | | | 3 746 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 746 491.00 | | | 3 746 491.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
UP Prêts | 183 819.00 | 183 819.00 | | 183 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395 523.00 | 395 523.00 | | 395 523.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VC Groupe et associés | 584 686.00 | 584 686.00 | | 584 686.00 |
VI Groupe et associés | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 945.00 | 1 206 945.00 | | 1 206 945.00 |
VW T.V.A. | 177 790.00 | 177 790.00 | | 177 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 598.00 | 330 598.00 | | 330 598.00 |