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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
AH Fonds commercial | 79 730.00 | | 79 730.00 | 79 730.00 |
AP Constructions | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 261.00 | 14 595.00 | 3 665.00 | 18 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 749.00 | 73 292.00 | 6 456.00 | 79 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 723.00 | 98 235.00 | 96 487.00 | 194 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 630.00 | | 44 630.00 | 44 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 455.00 | 950.00 | 231 505.00 | 232 455.00 |
BZ Autres créances | 33 187.00 | | 33 187.00 | 33 187.00 |
CF Disponibilités | 1 186 979.00 | | 1 186 979.00 | 1 186 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 384.00 | 950.00 | 1 515 434.00 | 1 516 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 108.00 | 99 185.00 | 1 611 922.00 | 1 711 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 799 190.00 | | | 799 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 713.00 | | | 118 713.00 |
DL TOTAL (I) | 961 903.00 | | | 961 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 040.00 | | | 134 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 674.00 | | | 163 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 622.00 | | | 117 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 680.00 | | | 234 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 019.00 | | | 650 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 922.00 | | | 1 611 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 344.00 | | | 486 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 676.00 | | 1 402.00 | 196 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 355.00 | 194 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 355.00 | 100 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 377.00 | | | 87 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 664.00 | | 1 402.00 | 102 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 087.00 | 11 504.00 | 3 355.00 | 90 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697.00 | 1 950.00 | | 5 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 389.00 | 9 554.00 | 3 355.00 | 84 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 623.00 | 117 623.00 | | 117 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 681.00 | 234 681.00 | | 234 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
UX Autres créances clients | 232 455.00 | 231 424.00 | 1 031.00 | 232 455.00 |
VI Groupe et associés | 132 941.00 | 132 941.00 | | 132 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 915.00 | 283 294.00 | 7 621.00 | 290 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 344.00 | 486 344.00 | | 486 344.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |