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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 477.00 | 72 477.00 | | 72 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588 431.00 | 1 291 705.00 | 296 726.00 | 1 588 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 767.00 | 108 162.00 | 51 605.00 | 159 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 410 965.00 | 2 410 965.00 | | 2 410 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 693 982.00 | 5 194 077.00 | 499 905.00 | 5 693 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 641.00 | | 118 641.00 | 118 641.00 |
BP En cours de production de services | 127 737.00 | | 127 737.00 | 127 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 412.00 | 386 906.00 | 498 506.00 | 885 412.00 |
BZ Autres créances | 392 162.00 | | 392 162.00 | 392 162.00 |
CF Disponibilités | 227 038.00 | | 227 038.00 | 227 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 063.00 | | 54 063.00 | 54 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 592.00 | 386 906.00 | 1 419 686.00 | 1 806 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 500 574.00 | 5 580 983.00 | 1 919 591.00 | 7 500 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
CU Autres participations | 1 440 006.00 | 1 310 769.00 | 129 237.00 | 1 440 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568.00 | 1 877 896.00 | | 1 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 563.00 | | | 306 563.00 |
DH Report à nouveau | 619 948.00 | -889.00 | | 619 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 804 237.00 | -1 668 849.00 | | -1 804 237.00 |
DL TOTAL (I) | -876 159.00 | 208 158.00 | | -876 159.00 |
DN Avances conditionnées | 1 075 372.00 | 806 529.00 | | 1 075 372.00 |
DO TOTAL (II) | 1 075 372.00 | 806 529.00 | | 1 075 372.00 |
DP Provisions pour risques | 35 500.00 | 31 500.00 | | 35 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 500.00 | 31 500.00 | | 35 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 230.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 881.00 | 41 312.00 | | 2 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 779.00 | 571 723.00 | | 578 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 979.00 | 558 140.00 | | 769 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 787.00 | 357 873.00 | | 195 787.00 |
EA Autres dettes | 132 060.00 | 38 697.00 | | 132 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 393.00 | 59 344.00 | | 5 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 878.00 | 1 627 319.00 | | 1 684 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 591.00 | 2 673 506.00 | | 1 919 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 878.00 | 1 627 319.00 | | 1 684 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 035.00 | 6 043.00 | | 1 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 374 002.00 | | 374 002.00 | 374 002.00 |
FG Production vendue services | 887 278.00 | | 887 278.00 | 887 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 280.00 | | 1 261 280.00 | 1 261 280.00 |
FM Production stockée | | | 69 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 269 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 937.00 | |
GE Autres charges | | | 10 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 762 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 556 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 854 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 659 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 490.00 | 222 470.00 | | 15 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 490.00 | 436 800.00 | | -15 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 167.00 | -349 167.00 | | -66 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 903.00 | 2 297 594.00 | | 2 459 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264 140.00 | 3 966 443.00 | | 4 264 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 804 237.00 | -1 668 849.00 | | -1 804 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 220 892.00 | | 39 453.00 | 6 220 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 562 764.00 | 3 873 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | 562 764.00 | 5 693 982.00 | 3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | 1 748 198.00 | 3 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 477.00 | | | 72 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 345.00 | | 39 453.00 | 1 712 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 436 071.00 | | | 4 436 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 158.00 | 172 785.00 | 3 600.00 | 1 303 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 564.00 | 913.00 | | 71 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 595.00 | 171 873.00 | 3 600.00 | 1 231 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | 4 000.00 | | 31 500.00 |
6T Sur comptes clients | 754.00 | 386 152.00 | | 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 060 458.00 | 604 946.00 | 556 764.00 | 4 060 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 091 958.00 | 608 946.00 | 556 764.00 | 4 091 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 152.00 | | |
UG ‐ Financières | | 218 794.00 | 556 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 979.00 | 769 979.00 | | 769 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 912.00 | 81 912.00 | | 81 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 872.00 | 94 872.00 | | 94 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 060.00 | 132 060.00 | | 132 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 410 965.00 | | | 2 410 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
UX Autres créances clients | 402 641.00 | | | 402 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482 771.00 | | | 482 771.00 |
VB T. V. A. | 124 403.00 | | | 124 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VI Groupe et associés | 558 818.00 | 558 818.00 | | 558 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 798.00 | | | 68 798.00 |
VP Divers | 160 869.00 | | | 160 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 063.00 | | | 54 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 764 939.00 | 1 353 974.00 | 2 410 965.00 | 3 764 939.00 |
VW T.V.A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 878.00 | 1 684 878.00 | | 1 684 878.00 |