| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 380.00 | 83 706.00 | 1 674.00 | 85 380.00 |
040 Immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 551.00 | 83 706.00 | 2 845.00 | 86 551.00 |
060 Stock marchandises | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
072 Créances – Autres | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 212.00 | | 58 212.00 | 58 212.00 |
110 Total général Actif | 144 763.00 | 83 706.00 | 61 057.00 | 144 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 338.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 057.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 785.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 309.00 | 215 206.00 | | 211 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 010.00 | 818.00 | | 1 010.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 665.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 336.00 | 216 688.00 | | 212 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 589.00 | 156 854.00 | | 154 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -241.00 | 1 598.00 | | -241.00 |
242 Autres charges externes. | 18 706.00 | 18 879.00 | | 18 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | 735.00 | | 1 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 901.00 | 35 001.00 | | 34 901.00 |
252 Charges sociales | 7 586.00 | 5 961.00 | | 7 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 915.00 | 7 223.00 | | 3 915.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 816.00 | 226 255.00 | | 220 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 480.00 | -9 567.00 | | -8 480.00 |
280 Produits financiers | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 800.00 | | |
294 Charges financières | 29.00 | 197.00 | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 054.00 | 36.00 | | -2 054.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 551.00 | | | 86 551.00 |