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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 1 294.00 | 1 075.00 | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 85 307.00 | 51 184.00 | 34 123.00 | 85 307.00 |
AP Constructions | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 784.00 | 116 801.00 | 56 982.00 | 173 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 037.00 | 46 438.00 | 599.00 | 47 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 856.00 | 218 576.00 | 93 280.00 | 311 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 945.00 | | 115 945.00 | 115 945.00 |
BN En cours de production de biens | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BT Marchandises | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 950.00 | | 111 950.00 | 111 950.00 |
BZ Autres créances | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CF Disponibilités | 150 943.00 | | 150 943.00 | 150 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 474.00 | | 401 474.00 | 401 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 331.00 | 218 576.00 | 494 755.00 | 713 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 342 644.00 | 342 644.00 | | 342 644.00 |
DH Report à nouveau | -2 908.00 | -35 003.00 | | -2 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 327.00 | 32 094.00 | | -25 327.00 |
DL TOTAL (I) | 332 007.00 | 357 335.00 | | 332 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 544.00 | 46 503.00 | | 35 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 750.00 | 7 250.00 | | 4 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 603.00 | 48 685.00 | | 30 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 883.00 | 60 916.00 | | 25 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 430.00 | 51 185.00 | | 52 430.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 910.00 | 21 208.00 | | 12 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 747.00 | 236 373.00 | | 162 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 755.00 | 593 708.00 | | 494 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 684.00 | 152 143.00 | | 107 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 885.00 | | 6 430.00 | 306 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 459.00 | 311 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 459.00 | 223 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 237.00 | | 1 440.00 | 86 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 148.00 | | 4 990.00 | 220 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 925.00 | 19 110.00 | 1 459.00 | 200 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 583.00 | 8 895.00 | | 43 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 341.00 | 10 215.00 | 1 459.00 | 157 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 111 950.00 | 111 950.00 | | 111 950.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 544.00 | 11 085.00 | 24 459.00 | 35 544.00 |
VI Groupe et associés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 372.00 | 127 872.00 | 500.00 | 128 372.00 |
VW T.V.A. | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 144.00 | 107 684.00 | 24 459.00 | 132 144.00 |