| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 266.00 | 188 549.00 | 718.00 | 189 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 694.00 | 192 487.00 | 31 208.00 | 223 694.00 |
BT Marchandises | 43 828.00 | | 43 828.00 | 43 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 208.00 | 19 746.00 | 244 462.00 | 264 208.00 |
BZ Autres créances | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CF Disponibilités | 194 813.00 | | 194 813.00 | 194 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 885.00 | 19 746.00 | 487 139.00 | 506 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 580.00 | 212 233.00 | 518 346.00 | 730 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 304 690.00 | | | 304 690.00 |
DH Report à nouveau | -28 952.00 | | | -28 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
DL TOTAL (I) | 320 035.00 | | | 320 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 018.00 | | | 166 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 311.00 | | | 198 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 346.00 | | | 518 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 311.00 | | | 198 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 086.00 | | 752.00 | 224 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 223 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | 193 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 596.00 | | 752.00 | 193 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 247.00 | 383.00 | 1 143.00 | 193 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 247.00 | 383.00 | 1 143.00 | 193 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 018.00 | 166 018.00 | | 166 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 190 687.00 | | | 190 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 521.00 | | | 73 521.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VP Divers | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 245.00 | 268 245.00 | | 268 245.00 |
VW T.V.A. | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 311.00 | 198 311.00 | | 198 311.00 |